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BILAN SOCIETE NOUVELLE PARQUETS ROCACHER 2018 Siren 808639041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	72001	9613	62388	53450
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23305	15322	7983	10592
Autres immobilisations corporelles	3123	1060	2063	818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12263		12263	15963
TOTAL (I)	110691	25995	84696	80823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	196962		196962	195155
En cours de production de biens	86243		86243	243117
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14428		14428	
Clients et comptes rattachés	568408		568408	388451
Autres créances	93806		93806	111846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38349		38349	142381
Charges constatées d’avance	14980		14980	10862
TOTAL (II)	1013176		1013176	1091811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1123866	25995	1097871	1172633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155909		106016	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73223		49893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240132		166909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83229		61814	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84969		278733	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	554835		518268	
Dettes fiscales et sociales	125707		122910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9000		24000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	857739		1005725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1097871		1172633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2532398	1780701	4313100	2785123
Production vendue services	94183		94183	29923
Chiffres d’affaires nets	2626582	1780701	4407283	2815045
				
Production stockée			-156874	111295
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4635	4012
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4476	4116
Autres produits			1503	530
Total des produits d’exploitation (I)			4261023	2934999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			425	463
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1576577	879604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1653	-107435
Autres achats et charges externes			1267862	939390
Impôts, taxes et versements assimilés			50454	39560
Salaires et traitements			794531	694901
Charges sociales			488010	421958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11005	9735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			385	1342
Total des charges d’exploitation (II) 			4187596	2879519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73426	55479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73353	55479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4240			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1563		3958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1629	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1563		5587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2677		-5587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2807			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4265263		2934999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4192039		2885106	
BENEFICE OU PERTE	73223		49893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		81380		18578
Total Immobilisations financières		15963		
Total Général		97343		18578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1530	98428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3700		12263
Total Général		3700	1530	110691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16520	11005	1530	25995
AMORTISSEMENTS Total Général	16520	11005	1530	25995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12263	-1	12263	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	568408	568408		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2825	2825		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9473	9473		
T. V. A.	37447	37447		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35896	35896		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8165	8165		
Charges constatées d’avance	14980	14980		
TOTAL ETAT DES CREANCES	689456	677193	12263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83228	74406	8822	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	554835	554835		
Personnel et comptes rattachés	2550	2550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74712	74712		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36074	36074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12372	12372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9000	9000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	772771	763949	8822	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel