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BILAN RX DUBAIL CHAMPS-ELYSEES 2018 Siren 808659668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	11500000		11500000	11500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97135	72270	24865	46974
Autres immobilisations corporelles	4057100	1748167	2308933	2818963
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	529880		529880	518040
TOTAL (I)	16184117	1820437	14363679	14883979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8588292		8588292	9335590
Avances et acomptes versés sur commandes	5653		5653	5625
Clients et comptes rattachés	153486		153486	259184
Autres créances	393745		393745	22450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3351612		3351612	1351001
Disponibilités	186901		186901	757422
Charges constatées d’avance	582875		582875	575230
TOTAL (II)	13262566		13262566	12306505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29446683	1820437	27626246	27190484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-642362		-1323379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	582385		190825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40122		-1131453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9387268		11726437	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13888034		11953370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	398885		239507	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3578076		3966674	
Dettes fiscales et sociales	333859		432148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3801	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27586123		28321938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27626246		27190484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20122566			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21974		103787	
Dont emprunts participatifs	13888034			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5013723	27124073	32137796	28844841
Production vendue biens				
Production vendue services	190036		190036	192829
Chiffres d’affaires nets	5203759	27124073	32327832	29037670
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			32327832	29037670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24108469	23389702
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			379194	65288
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			747298	-1088035
Autres achats et charges externes			3596911	3632167
Impôts, taxes et versements assimilés			195909	181928
Salaires et traitements			1227701	1298010
Charges sociales			458991	473813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			593367	596659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4418	4300
Total des charges d’exploitation (II) 			31312262	28553835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1015570	483835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			652	1102
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60837	104586
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61490	105688
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			201413	300206
Différences négatives de change			144	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			201558	300206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-140068	-194517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			875501	289318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10628		44	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10628		44	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7390		2884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4510			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11901		2884	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1272		-2840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	291844		95653	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32399951		23710658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31817566		23519833	
BENEFICE OU PERTE	582385		190825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11500000		
Total Immobilisations corporelles		4095601		65738
Total Immobilisations financières		518040		11840
Total Général		16113642		77578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11500000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7103	4154237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				529880
Total Général			7103	16184117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1229662	593368	2593	1820438
AMORTISSEMENTS Total Général	1229662	593368	2593	1820438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	529880		529880	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	153486	153486		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21261	21261		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	372485	372485		
Charges constatées d’avance	582875	582875		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1659987	1130107	529880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21975	21975		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9365293			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3578077	3578077		
Personnel et comptes rattachés	79873	79873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130275	130275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85108	85108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38603	38603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13888034		13888034	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	398886	398886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27586124	4332796	13888034	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel