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BILAN PB CLERMONT INTERIM 2020 Siren 808630677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3688	3688		127
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33500	27058	6442	11229
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74833	52572	22261	30149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8611		8611	8421
TOTAL (I)	120632	83318	37314	49927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	504302	4669	499633	358105
Autres créances	8666		8666	8495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195000		195000	19383
Charges constatées d’avance	19960		19960	22983
TOTAL (II)	727928	4669	723259	408966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	830		830	1057
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	849390	87987	761403	459949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124586		124586	
Report à nouveau	-6933			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2800		-6933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175453		172653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187908		34510	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1896		14627	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83		3155	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38774		32250	
Dettes fiscales et sociales	357052		202755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	237			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	585950		287296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	761403		459949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	573307		267486	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10265			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1582347		1582347	1185842
Chiffres d’affaires nets	1582347		1582347	1185842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3009	945
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23837	13598
Autres produits			5	16
Total des produits d’exploitation (I)			1609198	1200401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155774	155332
Impôts, taxes et versements assimilés			30003	21181
Salaires et traitements			1129493	812225
Charges sociales			240293	174678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14193	16427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1378	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37860	28605
Total des charges d’exploitation (II) 			1608993	1208448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205	-8048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91	87
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91	87
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			689	988
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			689	988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-598	-901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-393	-8949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7127		2649	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7127		2649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	645		633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	645		633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6482		2016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3289			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1616416		1203136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1613616		1210069	
BENEFICE OU PERTE	2800		-6933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15477			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23837		13598	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29846		16388	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	37646		27693	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3688		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33500		
Total Immobilisations corporelles		73670		1164
Total Immobilisations financières		8421		190
Total Général		119279		1353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3688
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8611
Total Général				120632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3561	127		3688
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22271	4787		27058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43520	9052		52572
AMORTISSEMENTS Total Général	69352	13966		83318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3291	1378		4669
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3291	1378		4669
TOTAL GENERAL	3291	1378		4669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1378		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8611	8611		
Clients douteux ou litigieux	5603	5603		
Autres créances clients	498699	498699		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28	28		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3009	3009		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5629	5629		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19960	19960		
TOTAL ETAT DES CREANCES	541538	541538		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160548	160548		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27360	14717	12643	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38774	38774		
Personnel et comptes rattachés	108074	108074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107351	107351		
Impôts sur les bénéfices	3289	3289		
T.V.A.	124661	124661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13677	13677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1896	1896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237	237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	585867	573224	12643	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7067			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel