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BILAN PB CLERMONT INTERIM 2019 Siren 808630677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3688	3561	127	446
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33500	22271	11229	16016
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73670	43520	30149	38711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			5	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8421		8421	8164
TOTAL (I)	119279	69352	49927	63336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	361396	3291	358105	211238
Autres créances	8495		8495	59941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19383		19383	75903
Charges constatées d’avance	22983		22983	16744
TOTAL (II)	412257	3291	408966	363826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1057		1057	1510
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	532592	72643	459949	428671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124586		100049	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6933		24537	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	172653		179586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34510		48898	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14627		270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3155		3422	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32250		24486	
Dettes fiscales et sociales	202755		171444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			566	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	287296		249086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	459949		428671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	267486		214728	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1185842		1185842	1232079
Chiffres d’affaires nets	1185842		1185842	1232079
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			945	2105
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13598	60234
Autres produits			16	13
Total des produits d’exploitation (I)			1200401	1294431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155332	151982
Impôts, taxes et versements assimilés			21181	23179
Salaires et traitements			812225	843828
Charges sociales			174678	197443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16427	15789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3291
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28605	30688
Total des charges d’exploitation (II) 			1208448	1266200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8048	28231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87	144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87	144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			988	1047
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			988	1047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-901	-903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8949	27328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2649			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2649			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	633		2791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	633		2791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2016		-2791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1203136		1294575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1210069		1270039	
BENEFICE OU PERTE	-6933		24537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13598		59416	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16388		30402	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27693		29109	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3688		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33500		
Total Immobilisations corporelles		71800		2307
Total Immobilisations financières		8164		258
Total Général		117151		2565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3688
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			437	73670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8421
Total Général			437	119279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3242	318		3561
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17484	4787		22271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33089	10869	437	43520
AMORTISSEMENTS Total Général	53815	15974	437	69352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3291			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3291			
TOTAL GENERAL	3291			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8421	8421		
Clients douteux ou litigieux	3950	3950		
Autres créances clients	357446	357446		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28	28		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6141	6141		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2326	2326		
Charges constatées d’avance	22983	22983		
TOTAL ETAT DES CREANCES	401295	401295		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83	83		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34427	14617	19810	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32250	32250		
Personnel et comptes rattachés	69237	69237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32461	32461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89247	89247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11809	11809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14627	14627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	284142	264332	19810	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14414			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel