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BILAN PB CLERMONT INTERIM 2017 Siren 808630677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3688	2774	914	1931
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33500	12697	20803	25590
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68317	23008	45309	49703
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8069		8069	8069
TOTAL (I)	113574	38479	75094	85293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	359962	818	359144	268137
Autres créances	80323		80323	51855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167596		167596	164585
Charges constatées d’avance	16673		16673	14729
TOTAL (II)	624555	818	623736	499305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1962		1962	2415
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	740090	39297	700793	587013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25231		27040	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74818		38191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155049		120231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69677		77154	
Emprunts et dettes financières divers (4)			50000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3155			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34879		30592	
Dettes fiscales et sociales	434545		309036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3489			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	545744		466782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	700793		587013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	496903		466782	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1813701		1813701	374248
Chiffres d’affaires nets	1813701		1813701	374248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3028	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24857	5637
Autres produits			19	40
Total des produits d’exploitation (I)			1841605	379925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175528	36145
Impôts, taxes et versements assimilés			32119	4394
Salaires et traitements			1225897	231758
Charges sociales			273543	53966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15242	3768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			818	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38862	8793
Total des charges d’exploitation (II) 			1762008	338824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79597	41101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			383	48
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			383	48
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			982	274
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			982	274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-600	-227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78997	40874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	900			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-900			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3279		2683	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1841987		379973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1767170		341781	
BENEFICE OU PERTE	74818		38191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3688		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33500		
Total Immobilisations corporelles		63726		4591
Total Immobilisations financières		8069		
Total Général		108983		4591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3688
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8069
Total Général				113574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1757	1017		2774
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7910	4787		12697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14023	8985		23008
AMORTISSEMENTS Total Général	23690	14789		38479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		818		818
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		818		818
TOTAL GENERAL		818		818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		818		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8069	8069		
Clients douteux ou litigieux	1963			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	89060			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	229160			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81490			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	465027	465027		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6622	6622		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63055	14214	48841	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34879	34879		
Personnel et comptes rattachés	89060	89060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229160	229160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81490	81490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34836	34836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3489	3489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	542590	493749	48841	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel