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BILAN NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES 2021 Siren 808690200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	599946	409365	190582	177095
Fonds commercial	1595531		1595531	1595531
Autres immobilisations incorporelles	1860290	153000	1707290	1623582
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150728		150728	150728
Constructions				737103
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15011276	10569119	4442157	4108328
Autres immobilisations corporelles	5162387	3057376	2105012	1287595
Immobilisations en cours	766943		766943	408911
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1272		1272	1253
Créances rattachées à des participations				300
Autres titres immobilisés	1800		1800	1800
Prêts	92032		92032	
Autres immobilisations financières	339635		339635	619306
TOTAL (I)	25581840	14188859	11392981	10711531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1415930		1415930	1346410
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1947622		1947622	1865873
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16418510	166876	16251634	10530103
Autres créances	24469211	92109	24377102	30087865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2695795		2695795	1948946
Charges constatées d’avance	1029477		1029477	382345
TOTAL (II)	47976545	258985	47717560	46161541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73558385	14447844	59110541	56873073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	92500		92500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8475178		8475178	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	9250		9250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			5	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			5	
Report à nouveau	3555526		3555524	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	758977		902709	
Subventions d’investissement	822956		4266	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13714386		13039427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	830840		790189	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	830840		790189	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	353446		563852	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2508936		9006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9118911		22394379	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10721665		11711421	
Dettes fiscales et sociales	5123010		5709568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16706827		2389022	
Produits constatés d’avance (2)	32520		266208	
TOTAL (IV)	44565315		43043456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59110541		56873072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4167		4167	
Production vendue biens				
Production vendue services	68100748		68100748	64126411
Chiffres d’affaires nets	68104916		68104916	64126411
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1499189	2003473
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2071179	2257611
Autres produits			116828	28734
Total des produits d’exploitation (I)			71792111	68416229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2600	58
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16361359	16194155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-83480	-851256
Autres achats et charges externes			15951099	16099116
Impôts, taxes et versements assimilés			3730875	3822619
Salaires et traitements			22890456	20687950
Charges sociales			9316745	8160969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1982827	1671935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			258985	228514
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			333836	790189
Autres charges			275444	195842
Total des charges d’exploitation (II) 			71020746	67000091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			771365	1416139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19	19
Autres intérêts et produits assimilés			170852	125908
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170871	125927
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47039	48517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47039	48517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			123832	77410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			895197	1493549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	193533		93042	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1131543		22856	
Reprises sur provisions et transferts de charges			395264	
Total des produits exceptionnels (VII)	1325075		511162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64926		512736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1596548		485354	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1661475		998090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-336399		-486928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			24204	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-200179		79708	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73288058		69053318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72529081		68150610	
BENEFICE OU PERTE	758977		902709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3889961		165807
Total Immobilisations corporelles		18416174		2972991
Total Immobilisations financières		622659		93077
Total Général		22928794		3231875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4055767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			297832	21091334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			280997	434739
Total Général			578829	25581840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	493752	68612		562365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11723510	3413400	1510415	13626494
AMORTISSEMENTS Total Général	12217262	3482012	1510415	14188859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				830840
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	790189	333836	293185	830840
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	790189	333836	293185	830840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	92032		92032	
Autres immobilisations financières	339635		339635	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16418510	16418510		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3700	3700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	309582	309582		
Impôts sur les bénéfices	1092563	1092563		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1798085	1798085		
Groupe et associés	16935501	16935501		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4329780	4329780		
Charges constatées d’avance	1029477	1029477		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42348866	41917199	431668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	353446	211651	141795	
Emprunts et dettes financières divers	2508936	8936		
Fournisseurs et comptes rattachés	10721665	10721665		
Personnel et comptes rattachés	1912554	1912554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2452112	2452112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63112	63112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	695231	695231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12822660	12822660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13003078	13003078		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32520	32520		
TOTAL – ETAT DES DETTES	44565315	41923520	141795	2500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	696554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel