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BILAN MONTORGUEIL SERVICES ENTREPRISES 2019 Siren 808634208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2500	2008	492	1325
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19480	8604	10876	14772
Autres immobilisations corporelles	72399	27813	44586	56768
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12162		12162	12162
TOTAL (I)	106541	38425	68116	85027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21328	507	20821	24467
Autres créances	656		656	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76724		76724	29266
Charges constatées d’avance	154		154	
TOTAL (II)	98862	507	98355	53732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	205403	38932	166471	138760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	31327		-156	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41838		31483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93165		51327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39105		52989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9		572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5474		8199	
Dettes fiscales et sociales	3979		4361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17000		14562	
Produits constatés d’avance (2)	7739		6749	
TOTAL (IV)	73306		87433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	166471		138760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73306		48328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			33	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1426		1426	1267
Production vendue biens				
Production vendue services	146158		146158	136940
Chiffres d’affaires nets	147584		147584	138207
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			147584	138207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			104	143
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216	935
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79975	77006
Impôts, taxes et versements assimilés			77	2531
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16911	16911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				507
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9001	9001
Total des charges d’exploitation (II) 			106285	107034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41299	31173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			653	845
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			653	845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-653	-845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40647	30328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1191		1156	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1191		1156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1191		1156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	148775		139362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106937		107879	
BENEFICE OU PERTE	41838		31483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9000		9000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		91879		
Total Immobilisations financières		12162		
Total Général		106541		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12162
Total Général				106541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1175	833		2008
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20339	16078		36417
AMORTISSEMENTS Total Général	21514	16911		38425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	507			507
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	507			507
TOTAL GENERAL	507			507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12162		12162	
Clients douteux ou litigieux	609		609	
Autres créances clients	20720	20720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	656	656		
Charges constatées d’avance	154	154		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34300	21530	12770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39105	39105		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5474	5474		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3979	3979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9	9		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17000	17000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7739	7739		
TOTAL – ETAT DES DETTES	73306	73306		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			317	
Location, charges locatives et de copropriété	56608		55243	
Personnel extérieur à l’entreprise	4600		4800	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1102		1593	
Autres comptes	17619		15053	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	79975		77006	
Taxe professionnelle	77		76	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			2455	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77		2531	
Montant de la TVA. collectée	32012		26037	
Total TVA. déductible sur biens et services	16594		15613	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel