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BILAN LORIKEL 2021 Siren 808612857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	162000		162000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132072	56050	76022	
Autres immobilisations corporelles	3950	1415	2534	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2116		2116	
TOTAL (I)	300238	57466	242772	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	170043		170043	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9988		9988	
Autres créances	31362		31362	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	267187		267187	
Charges constatées d’avance	9506		9506	
TOTAL (II)	488088		488088	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	788327	57466	730861	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	65691			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	32494			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6569			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144051			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6023			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	254829			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115259			
Emprunts et dettes financières divers (4)	99821			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161707			
Dettes fiscales et sociales	97653			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1589			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	476032			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	730861			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	387490			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	827			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2957219		2957219	
Production vendue biens	533545		533545	
Production vendue services	23196		23196	
Chiffres d’affaires nets	3513960		3513960	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3497	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3517458	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2876837	
Variation de stock (marchandises)			-15886	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			247040	
Impôts, taxes et versements assimilés			8855	
Salaires et traitements			287525	
Charges sociales			76823	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23866	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-490	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-256	
Total des charges d’exploitation (II) 			3504314	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13143	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			155	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			155	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1498	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1498	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1343	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11800	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1270			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11703			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11703			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10432			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4656			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3518884			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3512860			
BENEFICE OU PERTE	6023			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3497			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	45643			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-256			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162000		
Total Immobilisations corporelles		133197		2824
Total Immobilisations financières		2212		
Total Général		297410		2824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				136022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2216
Total Général				300238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33599	23866		57466
AMORTISSEMENTS Total Général	33599	23866		57466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	490	-490		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	490	-490		
TOTAL GENERAL	490	-490		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-490		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2116		2116	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9988	9988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20432	20432		
T. V. A.	8500	8500		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	751	751		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1679	1679		
Charges constatées d’avance	9506	9506		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52974	50857	2116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	827	827		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114432	25890	88541	
Emprunts et dettes financières divers	68	68		
Fournisseurs et comptes rattachés	161707	161707		
Personnel et comptes rattachés	24919	24919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64463	64463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26	26		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8243	8243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1589	1589		
Groupe et associés	99752	99752		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	476032	387490	88541	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	73224			
Personnel extérieur à l’entreprise	767			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50137			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	122910			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	247040			
Taxe professionnelle	5377			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3477			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8855			
Montant de la TVA. collectée	468908			
Total TVA. déductible sur biens et services	443014			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5