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BILAN L'ATELIER DU FROMAGE 2021 Siren 808608509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	491569	275441	216128	178647
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles	389865		389865	41693
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1541244	342778	1198466	552027
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1989770	785091	1204679	1927995
Autres immobilisations corporelles	2507713	1079114	1428599	1143951
Immobilisations en cours	242280		242280	202855
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7262444	2482424	4780019	4147170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	407340		407340	164549
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1365869		1365869	701860
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4425288		4425288	4793149
Autres créances	967147		967147	437457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	32057		32057	21482
TOTAL (II)	7197703		7197703	6118499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14460147	2482424	11977723	10265669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3030000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	848892		848892	
Report à nouveau	-3632180		-2969020	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-368426		-663160	
Subventions d’investissement	127457		148700	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8742		-2601587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9025572		5621327	
Dettes fiscales et sociales	332341		210345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	474043		75164	
Autres dettes	2137023		6960419	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11968980		12867257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11977723		10265669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11968980		12867257	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51821593		51821593	37690667
Production vendue biens				
Production vendue services	48793		48793	8439
Chiffres d’affaires nets	51870386		51870386	37699106
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11501	5375
Autres produits			53	20
Total des produits d’exploitation (I)			51881940	37704502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42123867	31198309
Variation de stock (marchandises)			-664008	-241447
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1713254	1073604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-242790	-5578
Autres achats et charges externes			6760534	3858818
Impôts, taxes et versements assimilés			173626	141349
Salaires et traitements			985546	879684
Charges sociales			399799	308489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			951135	1097229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79	8
Total des charges d’exploitation (II) 			52201045	38310467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-319104	-605964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56607	80998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56607	80998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56607	-80998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-375711	-686963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45		8853	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1430342		28870	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1430388		37723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20366		949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1407367		12971	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1427733		13920	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2654		23802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4630			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53312328		37742226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53680755		38405386	
BENEFICE OU PERTE	-368426		-663160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	468305		468305	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11501		5375	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		494457		815193
Total Immobilisations corporelles		6360152		5749101
Total Immobilisations financières				
Total Général		6854610		6564294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			328214	981435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5828244	6281008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6156459	7262444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5850		5850	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	168266	107174		275441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2533323	843960	1170300	2206983
AMORTISSEMENTS Total Général	2707439	951135	1176150	2482424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4425288	4425288		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2589	2589		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	978	978		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	886060	886060		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	454	454		
Groupe et associés	66219	66219		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10845	10845		
Charges constatées d’avance	32057	32057		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5424493	5424493		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9025572	9025572		
Personnel et comptes rattachés	167066	167066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157913	157913		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7360	7360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	474043	474043		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2137023	2137023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11968980	11968980		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel