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BILAN L'ATELIER DU FROMAGE 2020 Siren 808608509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5850	5850		
Concessions, brevets et droits similaires	346914	168266	178647	
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles	41693		41693	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	784900	232872	552027	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3373653	1445657	1927995	
Autres immobilisations corporelles	1998744	854792	1143951	
Immobilisations en cours	202855		202855	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6854610	2707439	4147170	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	164549		164549	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	701860		701860	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4793149		4793149	
Autres créances	437457		437457	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	21482		21482	
TOTAL (II)	6118499		6118499	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12973109	2707439	10265669	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	848892			
Report à nouveau	-2969020			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-663160			
Subventions d’investissement	148700			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2601587			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5621327			
Dettes fiscales et sociales	210345			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75164			
Autres dettes	6960419			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12867257			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10265669			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12867257			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37690667		37690667	
Production vendue biens				
Production vendue services	8439		8439	
Chiffres d’affaires nets	37699106		37699106	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5375	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			37704502	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31198309	
Variation de stock (marchandises)			-241447	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1073604	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5578	
Autres achats et charges externes			3858818	
Impôts, taxes et versements assimilés			141349	
Salaires et traitements			879684	
Charges sociales			308489	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1097229	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			38310467	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-605964	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80998	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80998	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80998	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-686963	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8853			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28870			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37723			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	949			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12971			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13920			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23802			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37742226			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38405386			
BENEFICE OU PERTE	-663160			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	468305			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5375			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5850		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		406279	241325	
Total Immobilisations corporelles		5466349	1688819	
Total Immobilisations financières				
Total Général		5878479	1930145	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			158997	494457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			795016	6360152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			954014	6854610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4733	1116		5850
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94370	73896		168266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1516133	1022217	5027	2533323
AMORTISSEMENTS Total Général	1615237	1097229	5027	2707439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4793149	4793149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	272	272		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1595	1595		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	360746	360746		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	61589	61589		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13253	13253		
Charges constatées d’avance	21482	21482		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5252089	5252089		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5621327	5621327		
Personnel et comptes rattachés	102783	102783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98029	98029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9532	9532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75164	75164		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6960419	6960419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12867257	12867257		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33		32	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	33		32