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BILAN L'ATELIER DU FROMAGE 2019 Siren 808608509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5850	4733	1116	3066
Concessions, brevets et droits similaires	258478	94370	164108	204451
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles	47800		47800	3763
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	782650	151937	630713	677658
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2655356	814990	1840365	1069614
Autres immobilisations corporelles	1997018	549205	1447813	1659735
Immobilisations en cours	31324		31324	207791
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5878479	1615237	4263241	3926077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	158971		158971	203112
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	460413		460413	298273
Avances et acomptes versés sur commandes	120312		120312	33000
Clients et comptes rattachés	2952840		2952840	3002565
Autres créances	824127		824127	774723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	23555		23555	9479
TOTAL (II)	4540220		4540220	4321151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10418699	1615237	8803461	8247228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	848892		848893	
Report à nouveau	-1724324			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1244695		-1724324	
Subventions d’investissement	169943		191186	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1917183		-651245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	429450		8667	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5230537		4081639	
Dettes fiscales et sociales	238399		206843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81997		171322	
Autres dettes	4740259		4430003	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10720645		8898474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8803461		8247228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10720645			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	429450			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31422132		31422132	21427048
Production vendue biens				
Production vendue services	35180		35180	106254
Chiffres d’affaires nets	31457313		31457313	21533302
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7383	145556
Autres produits			960	5
Total des produits d’exploitation (I)			31465657	21678862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26093657	17688355
Variation de stock (marchandises)			-162140	-20480
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1057468	874332
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			44140	-127793
Autres achats et charges externes			3390420	3056462
Impôts, taxes et versements assimilés			124552	65191
Salaires et traitements			842524	727560
Charges sociales			336002	295964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			882815	645999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	7
Total des charges d’exploitation (II) 			32609445	23205596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1143788	-1526734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75673	56278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75673	56278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75673	-56278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1219462	-1583011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1049		6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70443		114171	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71492		114177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		114750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	96724		140740	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96726		255491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25233		-141313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31537150		21793040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32781845		23517364	
BENEFICE OU PERTE	-1244695		-1724324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	468305			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7383			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5850		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		351751		60987
Total Immobilisations corporelles		4402378		1469843
Total Immobilisations financières				
Total Général		4759979		1530831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5850
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6460	406279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			405871	5466349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			412331	5878479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2784	1949		4733
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43538	50832		94370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	787580	830033	101480	1516133
AMORTISSEMENTS Total Général	833902	882815	101480	1615237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2952840	2952840		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	52	52		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	418156	418156		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	339281	339281		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66637	66637		
Charges constatées d’avance	23555	23555		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3800523	3800523		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	429450	429450		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5230537	5230537		
Personnel et comptes rattachés	77112	77112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137143	137143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1901	1901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22242	22242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81997	81997		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4740259	4740259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10720645	10720645		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel