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BILAN IZAKAYA 2020 Siren 808688519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	132500	90476	42024	57482
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	320000		320000	320000
Autres immobilisations incorporelles	4840	4480	360	864
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95238	27244	67994	74238
Autres immobilisations corporelles	334503	94370	240133	255631
Immobilisations en cours	26205		26205	26205
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39932		39932	39189
TOTAL (I)	953219	216571	736648	773608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13703		13703	15200
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9600
Clients et comptes rattachés	8394		8394	43080
Autres créances	223850		223850	62239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2609		2609	3889
Charges constatées d’avance	1766		1766	5474
TOTAL (II)	250323		250323	139482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	6467		6467	8360
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1210009	216571	993438	921451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	246000		246000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-422562		-573655	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16691		151092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-193253		-176562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	617411		488512	
Emprunts et dettes financières divers (4)	341362		267796	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137483		234623	
Dettes fiscales et sociales	90436		94104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			12978	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1186691		1098013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	993438		921451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	691405		691405	1909914
Production vendue services	333		333	1452
Chiffres d’affaires nets	691738		691738	1911367
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31849	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			183836	97243
Autres produits			50	46
Total des produits d’exploitation (I)			907473	2008655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140467	376491
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1497	-4836
Autres achats et charges externes			427640	582660
Impôts, taxes et versements assimilés			11487	26451
Salaires et traitements			271969	614551
Charges sociales			22183	176897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43886	73653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1931	2362
Total des charges d’exploitation (II) 			921061	1848228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13587	160427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2071	4846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2071	4846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2071	-4846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15658	155582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1160		33	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1160		33	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2193		4522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2193		4522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1032		-4489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	908633		2008688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	925324		1857596	
BENEFICE OU PERTE	-16691		151092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		132500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		324840		
Total Immobilisations corporelles		451657	4290	
Total Immobilisations financières		39189	1665	
Total Général		948186	5955	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				132500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				324840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				455947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			922	39932
Total Général			922	953219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	75018	15458		90476
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3976	504		4480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95583	26031		121614
AMORTISSEMENTS Total Général	174578	41993		216571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39932		39932	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8394	8394		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77569	77569		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53481	53481		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92800	92800		
Charges constatées d’avance	1766	1766		
TOTAL ETAT DES CREANCES	273942	234010	39932	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24427	24427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	592984	592984		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137483	137483		
Personnel et comptes rattachés	35303	35303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42585	42585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12180	12180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	368	368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	341362	341362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1186691	1186691		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	235000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43671			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16