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BILAN GEODIF 2016 Siren 808652085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2198	2198		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5391	5391		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	391	391		
Autres immobilisations corporelles	38745	38745		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23365		23365	1299
TOTAL (I)	70090	46725	23365	1299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	101452	20290	81162	186950
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11128484	7097	11121387	10307151
Autres créances	4393929	272090	4121839	16224826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	413856		413856	4797
Charges constatées d’avance	41712		41712	200728
TOTAL (II)	16079434	299478	15779956	26924452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16149524	346203	15803321	26925751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	983723		983723	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47899			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1579614		957962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2611236		1941685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1322834		1562534	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1322834		1562534	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			674739	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11172863		22318894	
Dettes fiscales et sociales	364202		350922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	332184		56078	
Produits constatés d’avance (2)			20899	
TOTAL (IV)	11869249		23421532	
(V)	2			
TOTAL GENERAL (I à V)	15803321		26925751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29329976	2777332	32107308	28759801
Production vendue biens				
Production vendue services	1287909	35312	1323221	894684
Chiffres d’affaires nets	30617885	2812644	33430528	29654485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10504
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1527847	1597994
Autres produits			287497	300385
Total des produits d’exploitation (I)			35245872	31563367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27570133	24634952
Variation de stock (marchandises)			132236	18443
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3934	2448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2184525	1912426
Impôts, taxes et versements assimilés			196877	86438
Salaires et traitements			936359	1215170
Charges sociales			403224	499819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				2194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16651	275708
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1257512	1497212
Autres charges			4112	4077
Total des charges d’exploitation (II) 			32705562	30148886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2540310	1414481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36027	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			71	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36098	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			421	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			421	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35676	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2575986	1414481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		50	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17		-50	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	145936			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	850419		456469	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35281969		31563367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33702355		30605405	
BENEFICE OU PERTE	1579614		957962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2198		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		44528		
Total Immobilisations financières		1299		22066
Total Général		48024		22066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2198
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23365
Total Général				70090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2198			2198
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44528			44528
AMORTISSEMENTS Total Général	46725			46725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65322
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1257512
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1562534	1257512	1497212	1322834
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46738		26447	20290
Sur comptes clients	7068	2398	2369	7097
Autres provisions pour dépréciation	257838	14252		272090
Total Provisions pour dépréciation	311643	16651	28816	299478
TOTAL GENERAL	1874177	1274163	1526028	1622312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1274163	1526028	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23365			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11128484			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13512			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	501729			
T. V. A.	385795			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2196774			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1296119			
Charges constatées d’avance	41712			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15587490	15564126	23365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11172863	11172863		
Personnel et comptes rattachés	209158	209158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53586	53586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73114	73114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28344	28344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	332184	332184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11869249	11869249		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	26