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BILAN FONTARAM 2017 Siren 808637219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7580202	7408448	171754	17688
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2811994		2811994	1648810
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	769	210	559	687
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1784	687	1097	1454
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40248		40248	39496
TOTAL (I)	10434998	7409345	3025653	1708135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6462		6462	10405
Clients et comptes rattachés	4545330		4545330	658782
Autres créances	1052882		1052882	980297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29077		29077	29077
Disponibilités	1813743		1813743	370897
Charges constatées d’avance	8517		8517	8183
TOTAL (II)	7456011		7456011	2057642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17891009	7409345	10481663	3765777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-113859		-393799	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157460		279940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63601		-93859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	170000			
TOTAL (II)	170000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2327964			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4076751		137419	
Dettes fiscales et sociales	617555		556934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1753850		2200569	
Produits constatés d’avance (2)	1471942		964713	
TOTAL (IV)	10248062		3859635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10481663		3765777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4772359		4772359	1742580
Chiffres d’affaires nets	4772359		4772359	1742580
				
Production stockée				
Production immobilisée			6763311	3991042
Subventions d’exploitation			100000	100000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			87	5
Total des produits d’exploitation (I)			11535757	5833627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4568776	1021736
Impôts, taxes et versements assimilés			34954	55946
Salaires et traitements			1345577	1883650
Charges sociales			560961	827534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4818457	1825425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			355238	410225
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			199781	203057
Total des charges d’exploitation (II) 			11883744	6227572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-347987	-393945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28335	15304
Différences négatives de change			16	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28335	15320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28335	-15320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-376321	-409265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			79	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72850			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72850		79	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45850		-79	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-579631		-689284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11562757		5833627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11405297		5553687	
BENEFICE OU PERTE	157460		279940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3901735		8083466
Total Immobilisations corporelles		2553		
Total Immobilisations financières		39496		1752
Total Général		3943785		8085218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1520155	72849	10392197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	40248
Total Général		1520155	73849	10434998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1825012	4817972		6642985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	413	485		898
AMORTISSEMENTS Total Général	1825425	4818457		6643882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	410225	355238		765463
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	410225	355238		765463
TOTAL GENERAL	410225	355238		765463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		355238		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40248	40248		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4545330			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	599611			
T. V. A.	341679			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1122			
Divers	110000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	470			
Charges constatées d’avance	8517			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5646977	5646977		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2327964	2327964		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4076751	4076751		
Personnel et comptes rattachés	63767	63767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266317	266317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	285442	285442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2030	2030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1753850	1753850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1471942	1471942		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10248062	10248062		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11