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BILAN FEDERAL-MOGUL GARENNES SAS 2018 Siren 808654859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86243	86243		
Fonds commercial	25695866	13350000	12345866	12345866
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	137204		137204	137204
Constructions	917152	799004	118147	134080
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20525009	14722414	5802594	5559658
Autres immobilisations corporelles	2487941	1878848	609092	762436
Immobilisations en cours	78376		78376	3248
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	204604		204604	178233
Autres immobilisations financières	26573		26573	26573
TOTAL (I)	50158972	30836511	19322460	19147302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	280878		280878	290138
En cours de production de biens	511755		511755	507503
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	586466	33532	552934	602646
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1070499	128146	942352	1094283
Autres créances	1804627		1804627	2253793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	22557		22557	
TOTAL (II)	4276784	161679	4115104	4748363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54435756	30998191	23437565	23895666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11874103		11874103	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57667			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1095666			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	893492		1153333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13920929		13027436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	118064		131645	
Provisions pour charges	1775525		1715103	
TOTAL (III)	1893590		1846749	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	938975		1768889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4455016		3998017	
Dettes fiscales et sociales	2203290		2367320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25762		887252	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7623045		9021480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23437565		23895666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7623045		9021480	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31314307	5813289	37127597	32796806
Production vendue biens	11908165	9565795	21473961	23391035
Production vendue services	28914	765685	794599	692737
Chiffres d’affaires nets	43251387	16144771	59396158	56880578
				
Production stockée			-70566	65176
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			475537	237455
Autres produits			9947	6794
Total des produits d’exploitation (I)			59816577	57190005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37051339	33173833
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4674638	5294136
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9259	-40272
Autres achats et charges externes			5142708	5275345
Impôts, taxes et versements assimilés			457446	500791
Salaires et traitements			6028089	5993324
Charges sociales			2792638	2759617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1227354	1252022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			161679	119968
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			287636	228306
Autres charges			725585	754798
Total des charges d’exploitation (II) 			58558376	55311870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1258200	1878134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				266
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			170	611
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170	877
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108735	63430
Différences négatives de change			251	317
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108987	63747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108817	-62869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1149383	1815264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10128	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-10128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			129628	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	255891		522175	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59816747		57190883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58923254		56037549	
BENEFICE OU PERTE	893492		1153333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	114775		25024	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25782109		
Total Immobilisations corporelles		22769542		1376141
Total Immobilisations financières		204808		26371
Total Général		48756459		1402512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25782109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24145683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				231178
Total Général				50158971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86243			86243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16172914	1227354		17400268
AMORTISSEMENTS Total Général	16259157	1227354		17486511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				118064
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1775525
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1846749	287636	240794	1893590
sur immobilisations – incorporelles	13350000			13350000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	58639	33532	58639	33532
Sur comptes clients	61329	128146	61329	128146
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13469968	161679	119968	13511679
TOTAL GENERAL	15316717	449315	360762	15405270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		449315	360762	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	204604		204604	
Autres immobilisations financières	26573		26573	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1070499	1070499		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2753	2753		
Impôts sur les bénéfices	131352	131352		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	298589	276518	22071	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1371932	1371932		
Charges constatées d’avance	22557	22557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3128862	2875612	253249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	938975	938975		
Fournisseurs et comptes rattachés	4455016	4455016		
Personnel et comptes rattachés	839343	839343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1006121	1006121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	327561	327561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30264	30264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25762	25762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7623045	7623045		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	145			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	145