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BILAN FEDERAL-MOGUL GARENNES SAS 2017 Siren 808654859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86243	86243		
Fonds commercial	25695866	13350000	12345866	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	137204		137204	
Constructions	917152	783072	134080	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19223996	13664337	5559658	
Autres immobilisations corporelles	2487941	1725505	762437	
Immobilisations en cours	3249		3249	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	178234		178234	
Autres immobilisations financières	26574		26574	
TOTAL (I)	48756460	29609157	19147302	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	290138		290138	
En cours de production de biens	507504		507504	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	661285	58639	602646	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1155612	61329	1094283	
Autres créances	2253793		2253793	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4868332	119968	4748364	1
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53624792	29729126	23895666	1
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11874103		1	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1153334			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13027437		1	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	131645			
Provisions pour charges	1715103			
TOTAL (III)	1846749			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1768889			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3998018			
Dettes fiscales et sociales	2367321			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	887253			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9021480			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23895666		1	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9021480			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32796806		32796806	
Production vendue biens	23457215	-66179	23391035	
Production vendue services	692737		692737	
Chiffres d’affaires nets	56946758	-66179	56880578	
				
Production stockée			65177	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			237455	
Autres produits			6795	
Total des produits d’exploitation (I)			57190005	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33173833	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5294136	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40272	
Autres achats et charges externes			5275345	
Impôts, taxes et versements assimilés			500791	
Salaires et traitements			5993325	
Charges sociales			2759617	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1252023	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119968	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			228306	
Autres charges			754798	
Total des charges d’exploitation (II) 			55311871	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1878134	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			266	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			612	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			878	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63430	
Différences négatives de change			317	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63747	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62869	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1815265	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10128			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10128			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10128			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	129628			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	522175			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57190883			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56037549			
BENEFICE OU PERTE	1153334			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25025			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25782109
Total Immobilisations corporelles				22909308
Total Immobilisations financières				
Total Général				48691418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25782109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-139765	22769542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			-139765	48551651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		86243		86243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		16302552	129637	16172914
AMORTISSEMENTS Total Général		16388795	129637	16259157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				131645
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1699091
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16012
Total Provisions pour risques et charges		1968957	122208	1846748
sur immobilisations – incorporelles		13350000		13350000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		91347	32708	58639
Sur comptes clients		118843	57514	61329
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13560190	90222	13469968
TOTAL GENERAL		15529148	212430	15316717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		348274	212430	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	178233			
Autres immobilisations financières	26573			
Clients douteux ou litigieux	1155612			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	527			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3051			
Impôts sur les bénéfices	221176			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	607077			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1421959			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3614212	3102174	512038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1768889	1768889		
Fournisseurs et comptes rattachés	3998017	3998017		
Personnel et comptes rattachés	845250	845250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1129106	1129106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	342855	342855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50106	50106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62261	62261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	824991	824991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9021480	9021480		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	156			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	156