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BILAN DISPROMAG 2017 Siren 808683353
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 900 417 482
Autres immobilisations corporelles 6987 4788 2199
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10340 10340
TOTAL (I) 18227 5205 13021
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 93761 93761
Avances et acomptes versés sur commandes 218 218
Clients et comptes rattachés 10688 10688
Autres créances 48397 48397
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 131038 131038
Charges constatées d’avance 1098 1098
TOTAL (II) 285201 285201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 303429 5205 298223
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 59561
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 30137
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 97948
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 200
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 152421
Dettes fiscales et sociales 46987
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 666
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 200274
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 298223
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 200074
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2187283 2187283
Production vendue biens
Production vendue services 4578 4578
Chiffres d’affaires nets 2191862 2191862
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2813
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5645
Autres produits 134
Total des produits d’exploitation (I) 2200455
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1695325
Variation de stock (marchandises) 16099
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 213519
Impôts, taxes et versements assimilés 11472
Salaires et traitements 180198
Charges sociales 45292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1723
Total des charges d’exploitation (II) 2166259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 34195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 34195
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 401
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 401
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 882
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 882
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -480
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3578
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2200857
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2170719
BENEFICE OU PERTE 30137
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4441
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 19769
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 254
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 7887
Total Immobilisations financières 10340
Total Général 18227
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7887
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10340
Total Général 18227
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2576 2629 5205
AMORTISSEMENTS Total Général 2576 2629 5205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1204 1204
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1204 1204
TOTAL GENERAL 1204 1204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1204
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10340
Clients douteux ou litigieux 27
Autres créances clients 10661
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1804
Impôts sur les bénéfices 10402
T. V. A. 5554
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 9079
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 21555
Charges constatées d’avance 1098
TOTAL ETAT DES CREANCES 70523 60183 10340
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 152421 152421
Personnel et comptes rattachés 9879 9879
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25518 25518
Impôts sur les bénéfices 2409 2409
T.V.A. 488 488
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8692 8692
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 666 666
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 200074 200074
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 79174
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 51500
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 82844
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 213519
Taxe professionnelle 9466
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2006
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 11472
Montant de la TVA. collectée 212237
Total TVA. déductible sur biens et services 204240
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel