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BILAN CAFERIMO 2018 Siren 808647010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120780		120780	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5630	4168	1461	
Autres immobilisations corporelles	1770	1770		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	128180	5938	122241	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3877		3877	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210		210	
Autres créances	16580		16580	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19151		19151	
Charges constatées d’avance	6195		6195	
TOTAL (II)	46015		46015	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	174195	5938	168256	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14386			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1115			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-11070			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84			
Emprunts et dettes financières divers (4)	95488			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71039			
Dettes fiscales et sociales	12565			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	149			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	179326			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	168256			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83900			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	162843		162843	
Production vendue biens				
Production vendue services	2735		2735	
Chiffres d’affaires nets	165578		165578	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2042	
Autres produits			564	
Total des produits d’exploitation (I)			170385	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57413	
Variation de stock (marchandises)			-1583	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50310	
Impôts, taxes et versements assimilés			3197	
Salaires et traitements			50983	
Charges sociales			6198	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1113	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1573	
Total des charges d’exploitation (II) 			169207	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1177	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1115	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	170385			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	169269			
BENEFICE OU PERTE	1115			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2042			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120780		
Total Immobilisations corporelles		6785		615
Total Immobilisations financières				
Total Général		127565		615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				128180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4825	1113		5938
AMORTISSEMENTS Total Général	4825	1113		5938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	210	210		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11751	11751		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2909	2909		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1919	1919		
Charges constatées d’avance	6195	6195		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22986	22986		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84	84		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71039	71039		
Personnel et comptes rattachés	4705	4705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6558	6558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1301	1301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95488	62	95426	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149	149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	179326	83900	95426	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29			
Location, charges locatives et de copropriété	21120			
Personnel extérieur à l’entreprise	2191			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15735			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11234			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50310			
Taxe professionnelle	1482			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1715			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3197			
Montant de la TVA. collectée	22745			
Total TVA. déductible sur biens et services	16536			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4