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BILAN CAFERIMO 2017 Siren 808647010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120780		120780	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5015	3151	1863	
Autres immobilisations corporelles	1770	1674	95	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	127565	4825	122739	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2294		2294	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	581		581	
Autres créances	44739		44739	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9592		9592	
Charges constatées d’avance	9074		9074	
TOTAL (II)	66281		66281	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	193846	4825	189020	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15366			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	980			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-12186			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	403			
Emprunts et dettes financières divers (4)	98746			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88028			
Dettes fiscales et sociales	14028			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	201207			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	189020			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	161428		161428	
Production vendue biens				
Production vendue services	2259		2259	
Chiffres d’affaires nets	163688		163688	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1865	
Autres produits			513	
Total des produits d’exploitation (I)			168867	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56307	
Variation de stock (marchandises)			-990	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49461	
Impôts, taxes et versements assimilés			4560	
Salaires et traitements			46014	
Charges sociales			7152	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1880	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1928	
Total des charges d’exploitation (II) 			166314	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2553	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			107	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2446	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1465			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1465			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1465			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	168867			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	167886			
BENEFICE OU PERTE	980			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1865			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120780		
Total Immobilisations corporelles		6175		610
Total Immobilisations financières				
Total Général		126955		610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				127565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2945	1880		4825
AMORTISSEMENTS Total Général	2945	1880		4825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	581			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9466			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3320			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31953			
Charges constatées d’avance	9074			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54395	54395		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	403	403		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88028	88028		
Personnel et comptes rattachés	4854	4854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7277	7277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	452	452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1445	1445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98746	3320	95426	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	201207	105781	95426	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	87			
Location, charges locatives et de copropriété	20653			
Personnel extérieur à l’entreprise	14935			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14067			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	-282			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49461			
Taxe professionnelle	1467			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3093			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4560			
Montant de la TVA. collectée	22051			
Total TVA. déductible sur biens et services	16992			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel