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BILAN CAFE BEAUBOURG 2018 Siren 808653794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	762	761	1	333
Fonds commercial	1204347		1204347	1204347
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2070972	2070972		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	350613	334502	16110	17361
Autres immobilisations corporelles	1254926	821719	433207	502424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97877		97877	106648
TOTAL (I)	4979497	3227955	1751542	1831113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20675		20675	16600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1651
Clients et comptes rattachés	6048		6048	7948
Autres créances	214066		214066	161500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111208		111208	113272
Charges constatées d’avance	4021		4021	3554
TOTAL (II)	356019		356019	304523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5335516	3227955	2107561	2135636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1150000		1150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24449		24449	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-284266		-16453	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-310536		-267813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	579646		890182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32500		32500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32500		32500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181505		1497	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141009		76760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	668069		630616	
Dettes fiscales et sociales	471382		501107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33449		2973	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1495414		1212954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2107561		2135636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	181505		1497	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2796654		2796654	3015634
Chiffres d’affaires nets	2796654		2796654	3015634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			148	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			656	7385
Autres produits			11543	503
Total des produits d’exploitation (I)			2809002	3027521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			646841	700155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4075	-1043
Autres achats et charges externes			620173	692495
Impôts, taxes et versements assimilés			98439	124193
Salaires et traitements			1217595	1260173
Charges sociales			391373	400365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123420	126117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8276	2952
Total des charges d’exploitation (II) 			3102041	3305407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-293040	-277886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1025
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				38
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1062
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17954	662
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17954	662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17954	400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-310994	-277486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			50800	
Total des produits exceptionnels (VII)			50800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		41128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70		41128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70		9672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2809002		3079383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3119538		3347196	
BENEFICE OU PERTE	-310536		-267813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1205109		
Total Immobilisations corporelles		3733289		52621
Total Immobilisations financières		106648		
Total Général		5045046		52621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1205109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109398	3676511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8772	97877
Total Général			118170	4979497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	429	332		761
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3213504	123088	109398	3227194
AMORTISSEMENTS Total Général	3213933	123420	109398	3227955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32500
Total Provisions pour risques et charges	32500			32500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	32500			32500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97877			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6048			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1991			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89617			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51734			
Groupe et associés	67791			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2934			
Charges constatées d’avance	4021			
TOTAL ETAT DES CREANCES	322012	224136	97877	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	181505	181505		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	668069	668069		
Personnel et comptes rattachés	207410	207410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114733	114733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21404	21404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113960	113960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13875	13875		
Groupe et associés	141009		141009	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33449	33449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1495414	1354405	141009	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	42