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BILAN BE SUNSHINE TRAVEL 2019 Siren 808656003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1233	1233		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1233	1233		
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7839		7839	6941
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36048		36048	51000
Clients et comptes rattachés	233154		233154	228657
Autres créances	40915		40915	96291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	99979		99979	98947
Disponibilités	30631		30631	367
Charges constatées d’avance	70159		70159	96084
TOTAL (II)	518727		518727	578288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	519960	1233	518727	578288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20926		13013	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	507		7912	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32433		31926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			39950	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130799		100362	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118843		203572	
Dettes fiscales et sociales	14567		17766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20051		49	
Produits constatés d’avance (2)	202035		184663	
TOTAL (IV)	486295		546362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	518727		578288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	486295		546362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			39950	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1464208	357900	1822108	1849787
Chiffres d’affaires nets	1464208	357900	1822108	1849787
				
Production stockée			898	887
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7200	10053
Autres produits			227	1022
Total des produits d’exploitation (I)			1830433	1861748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1702737	1706833
Impôts, taxes et versements assimilés			1801	3310
Salaires et traitements			96244	93792
Charges sociales			37876	37171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1838663	1841508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8230	20240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1032	
Différences positives de change			2	38
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1034	38
Dotations financières sur amortissements et provisions				915
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			9	143
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			319	1058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			715	-1020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7515	19220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9993		1182	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9993		1182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	662		10171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	662		10171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9331		-8989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1309		2319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1841460		1862968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1840953		1855056	
BENEFICE OU PERTE	507		7912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13226		13193	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1233		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1233		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1233			1233
AMORTISSEMENTS Total Général	1233			1233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1032		1032	
Total Provisions pour dépréciation	1032		1032	
TOTAL GENERAL	1032		1032	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1032	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	233154	233154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18360	18360		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22555	22555		
Charges constatées d’avance	70159	70159		
TOTAL ETAT DES CREANCES	344229	344229		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118843	118843		
Personnel et comptes rattachés	3727	3727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8350	8350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	220	220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2270	2270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130799	130799		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20051	20051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	202035	202035		
TOTAL – ETAT DES DETTES	486295	486295		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	32030		41924	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1596661		1585314	
Location, charges locatives et de copropriété	17850		10798	
Personnel extérieur à l’entreprise			20775	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12629		17410	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75597		72536	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1702737		1706833	
Taxe professionnelle	714		1680	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1087		1630	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1801		3310	
Montant de la TVA. collectée	54703		66247	
Total TVA. déductible sur biens et services	31155		37998	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1