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BILAN BE SUNSHINE TRAVEL 2018 Siren 808656003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1233	1233		390
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1233	1233		390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6941		6941	6054
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	51000		51000	67492
Clients et comptes rattachés	228657		228657	138590
Autres créances	96291		96291	48602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	99979	1032	98947	99862
Disponibilités	367		367	49007
Charges constatées d’avance	96084		96084	193722
TOTAL (II)	579320	1032	578288	603328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	580553	2265	578288	603719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13013		2232	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7912		10781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31926		24013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39950			
Emprunts et dettes financières divers (4)	100362		100150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9683	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203572		210171	
Dettes fiscales et sociales	17766		41058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49		3094	
Produits constatés d’avance (2)	184663		215549	
TOTAL (IV)	546362		579705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	578288		603719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	546362		570022	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39950			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1849787		1849787	1585308
Chiffres d’affaires nets	1849787		1849787	1585308
				
Production stockée			887	-7453
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10053	4079
Autres produits			1022	458
Total des produits d’exploitation (I)			1861748	1582391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1706833	1439644
Impôts, taxes et versements assimilés			3310	4217
Salaires et traitements			93792	90247
Charges sociales			37171	33203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			390	390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	376
Total des charges d’exploitation (II) 			1841508	1568076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20240	14315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				278
Différences positives de change			38	116
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	394
Dotations financières sur amortissements et provisions			915	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			143	932
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1058	932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1020	-538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19220	13777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1182		23	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1182		23	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10171		870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10171		870	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8989		-847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2319		2149	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1862968		1582809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1855056		1572028	
BENEFICE OU PERTE	7912		10781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13193		10424	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10053		4079	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2175		2190	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1233		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1233		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	842	390		1233
AMORTISSEMENTS Total Général	842	390		1233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	117	915		1032
Total Provisions pour dépréciation	117	915		1032
TOTAL GENERAL	117	915		1032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		915		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	228657	228657		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14509	14509		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63820	63820		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17962	17962		
Charges constatées d’avance	96084	96084		
TOTAL ETAT DES CREANCES	421033	421033		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39950	39950		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203572	203572		
Personnel et comptes rattachés	3024	3024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11446	11446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	795	795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2501	2501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100362	100362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49	49		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	184663	184663		
TOTAL – ETAT DES DETTES	546362	546362		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	41924		60116	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1585314		1349550	
Location, charges locatives et de copropriété	10798		10651	
Personnel extérieur à l’entreprise	20775			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17410		13522	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72536		65920	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1706833		1439644	
Taxe professionnelle	1680		2141	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1630		2076	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3310		4217	
Montant de la TVA. collectée	66247		39025	
Total TVA. déductible sur biens et services	37998		23892	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2