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BILAN BE SUNSHINE TRAVEL 2016 Siren 808656003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1233	452	781	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1233	452	781	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	13507		13507	4195
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18101		18101	36979
Clients et comptes rattachés	326565		326565	315245
Autres créances	31453		31453	14272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	99979	395	99584	99979
Disponibilités	23827		23827	18706
Charges constatées d’avance	80643		80643	52367
TOTAL (II)	594077	395	593681	541743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	595309	847	594462	541743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	691			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1541		1691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13232		11691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	71546		111709	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	313453		316638	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123667		46694	
Dettes fiscales et sociales	17032		36625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7191		8784	
Produits constatés d’avance (2)	48341		9602	
TOTAL (IV)	581230		530052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	594462		541743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	869412	466203	1335615	1033426
Chiffres d’affaires nets	869412	466203	1335615	1033426
				
Production stockée			9312	4195
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			362	
Autres produits			2	5
Total des produits d’exploitation (I)			1345291	1037626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1236565	933022
Impôts, taxes et versements assimilés			1033	1159
Salaires et traitements			79462	74767
Charges sociales			27553	26587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			452	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52	16
Total des charges d’exploitation (II) 			1345118	1035551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174	2076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	31
Dotations financières sur amortissements et provisions			395	
Intérêts et charges assimilées				500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			395	500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-358	-469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-185	1607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2250		143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	515			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	515			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1735		143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10		59	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1347579		1037801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1346038		1036110	
BENEFICE OU PERTE	1541		1691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				1233
Total Immobilisations financières				
Total Général				1233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		452		452
AMORTISSEMENTS Total Général		452		452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		395		395
Total Provisions pour dépréciation		395		395
TOTAL GENERAL		395		395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		395		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	326565			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4150			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2001			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25303			
Charges constatées d’avance	80643			
TOTAL ETAT DES CREANCES	438661	438661		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123667	123667		
Personnel et comptes rattachés	3032	3032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12260	12260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	588	588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1152	1152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71546	71546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7191	7191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48341	48341		
TOTAL – ETAT DES DETTES	267777	267777		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1186347		898321	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	11508		2830	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10516		16229	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28194		15641	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1236565		933022	
Taxe professionnelle	406		263	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	627		896	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1033		1159	
Montant de la TVA. collectée	23068		23471	
Total TVA. déductible sur biens et services	4515		2867	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2