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BILAN AUFFRESCU 2018 Siren 808634984				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	38986		38986	38986
Immobilisations incorporelles – Autres	7150	7150		16
Immobilisations corporelles	73615	23669	49945	35217
Immobilisations financières	5680		5680	3000
Total Actif Immobilisé	125430	30819	94611	77219
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2950		2950	1570
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	
Créances – Clients et comptes rattachés				601
Créances – Autres	30677		30677	49021
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28065		28065	29317
Caisse				
Charges constatées d’avance	746		746	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63038		63038	80509
Total général Actif	188468			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			14995	6549
Résultat de l’exercice			26943	8446
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43038	16095
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12393	19432
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			47295	57164
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20937		
Autres dettes			54923	65037
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			114610	141633
Total général Passif			157649	157728
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29188	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	383737		304837	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6294		10031	
Autres produits	6691		6175	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	396721		321043	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			3101	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	100444		85993	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1380		-1570	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	107181		84164	
(dont taxe professionnelle)	1131			
Impôts, taxes et versements assimilés	3724		1653	
Rémunérations du personnel 	121496		95633	
Charges sociales	22190		33900	
Dotations aux amortissements	11796		7337	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9			
Total des charges d’exploitation	365460		310212	
Résultat d’exploitation	31261		10831	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	150		1671	
Charges exceptionnelles	300		90	
Impôts sur les bénéfices	3868		624	
Bénéfice ou perte	26943		8446	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	68755			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33624			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9767	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			16741	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2680	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			96242	
Total Immobilisations (Augmentations)			29188	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			68755	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33624	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel