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BILAN ALLO PHONE 2016 Siren 808630511				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3000		3000	3000
Immobilisations incorporelles – Autres	760	508	252	506
Immobilisations corporelles	8000	3468	4532	6266
Immobilisations financières	2717		2717	2717
Total Actif Immobilisé	14477	3976	10501	12489
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1417		1417	3088
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6042		6042	783
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22508		22508	24753
Caisse				
Charges constatées d’avance	190		190	191
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30158		30158	28815
Total général Actif	44635	170208		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1976	
Résultat de l’exercice			5832	-1976
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11857	6024
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6268	4493
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10000		
Autres dettes			22535	30787
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28802	35280
Total général Passif			40659	41304
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	6889			
Ventes de marchandises – France	140211		170208	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	26567		12208	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2857		93	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	169635		182510	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	73145		103720	
Variation de stock (marchandises)	1671		-3088	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	317		150	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25339		23897	
(dont taxe professionnelle)	761			
Impôts, taxes et versements assimilés	761			
Rémunérations du personnel 	49508		47530	
Charges sociales	10431		10140	
Dotations aux amortissements	1988		1988	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	163160		184339	
Résultat d’exploitation	6475		-1829	
Produits financiers	18		12	
Produits exceptionnels				
Charges financières	-5		3	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	666		156	
Bénéfice ou perte	5832		-1976	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31978			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15937			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14477	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31978	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15937	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel