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BILAN ADS 2017 Siren 808615181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7200	4356	2844	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	351878		351878	
Autres immobilisations incorporelles	477757	475968	1789	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	112906	82905	30001	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14730		14730	
TOTAL (I)	964472	563229	401243	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	180191		180191	
Autres créances	12195		12195	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	520242		520242	
Charges constatées d’avance	8822		8822	
TOTAL (II)	721450		721450	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1685921	563229	1122693	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	225621			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6308			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	119851			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133356			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	585136			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	271040			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15349			
Dettes fiscales et sociales	153178			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52500			
Produits constatés d’avance (2)	45489			
TOTAL (IV)	537557			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1122693			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	266517			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1158567		1158567	
Chiffres d’affaires nets	1158567		1158567	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1900	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4710	
Autres produits			137	
Total des produits d’exploitation (I)			1165315	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4396	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			371282	
Impôts, taxes et versements assimilés			6166	
Salaires et traitements			453640	
Charges sociales			183514	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13415	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	
Total des charges d’exploitation (II) 			1032454	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132860	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132860	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	57842			
Total des produits exceptionnels (VII)	57842			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3148			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30850			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33998			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23844			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23349			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1223157			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1089801			
BENEFICE OU PERTE	133356			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4710			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		830150		
Total Immobilisations corporelles		128577		7867
Total Immobilisations financières		7230		7500
Total Général		973157		15367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			515	829635
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23539	112906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14730
Total Général			24054	964472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2916	1440		4356
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	475200	1283	515	475968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90876	10692	18663	82905
AMORTISSEMENTS Total Général	568991	13415	19178	563229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57842		57842	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	57842		57842	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			57842	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14730	14730		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	180191			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11491			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	704			
Charges constatées d’avance	8822			
TOTAL ETAT DES CREANCES	215938	215938		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15349	15349		
Personnel et comptes rattachés	36928	36928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55461	55461		
Impôts sur les bénéfices	7474	7474		
T.V.A.	52793	52793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	522	522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	271040			271040
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52500	52500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45489	45489		
TOTAL – ETAT DES DETTES	537557	266517		271040
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3927			
Location, charges locatives et de copropriété	44572			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	258699			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64084			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	371282			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6166			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6166			
Montant de la TVA. collectée	221621			
Total TVA. déductible sur biens et services	51970			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel