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BILAN AD HOME SERVICES 2019 Siren 808611065				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	7395	1519	5875	7395
Immobilisations corporelles	16100	7309	8791	4477
Immobilisations financières	97586		97586	98062
Total Actif Immobilisé	121080	8828	112252	109933
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	164819		164819	191616
Créances – Autres	20926		20926	18785
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97		97	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	185843		185843	210401
Total général Actif	306923			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			150000	150000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			15000	15000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			19121	16132
Résultat de l’exercice			19061	17190
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			203183	198322
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1744
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4030	3712
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21768		
Autres dettes			90883	116556
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			94912	122012
Total général Passif			298095	320334
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5750	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	197600		206600	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4290		17070	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	201890		223670	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32233		33203	
(dont taxe professionnelle)	223			
Impôts, taxes et versements assimilés	223			
Rémunérations du personnel 	111488		128943	
Charges sociales	32591		37780	
Dotations aux amortissements	2956		2311	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	104		1209	
Total des charges d’exploitation	179596		203446	
Résultat d’exploitation	22294		20224	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	609		1	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	477		1	
Impôts sur les bénéfices	3364		3034	
Bénéfice ou perte	19061		17190	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5750	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			476	
Total Immobilisations (Valeur brute)			117650	
Total Immobilisations (Augmentations)			5750	
Total Immobilisations (Diminutions)			2320	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			271	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-271	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel