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BILAN THECAMP 2019 Siren 808567184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	212426	178004	34423	80866
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				33650
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2037825	387465	1650360	1820300
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76450	19871	56579	67380
Autres immobilisations corporelles	1342892	590080	752812	1051446
Immobilisations en cours				11880
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	385000		385000	385000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	515700		515700	515700
TOTAL (I)	4570293	1175420	3394873	3966221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1421		1421	3104
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	732336	4000	728336	2303674
Autres créances	1023653		1023653	589563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	400000
Disponibilités	1238192		1238192	2494409
Charges constatées d’avance	998495		998495	586998
TOTAL (II)	4394097	4000	4390097	6377747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8964389	1179420	7784970	10343968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10832		10832	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1499168		1499168	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16105861		-7478552	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7691390		-8627309	
Subventions d’investissement	9788		13712	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-22277463		-14582149	
Produit des émissions de titres participatifs	21000000		16800000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	21000000		16800000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2260279		3320308	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1776		333	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3275613		1693534	
Dettes fiscales et sociales	555396		736358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	192500		192500	
Autres dettes	148941			
Produits constatés d’avance (2)	2627927		2183084	
TOTAL (IV)	9062432		8126117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7784970		10343968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1593		1593	56616
Production vendue biens				
Production vendue services	9481248		9481248	10143574
Chiffres d’affaires nets	9482841		9482841	10200189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			424333	217500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2802	3685
Autres produits			121	352
Total des produits d’exploitation (I)			9910097	10421727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55382	32003
Variation de stock (marchandises)			1683	-3104
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11620283	12451242
Impôts, taxes et versements assimilés			202153	179562
Salaires et traitements			3489372	3691592
Charges sociales			1281284	1471563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			552014	555420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5400	60634
Total des charges d’exploitation (II) 			17211572	18438913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7301475	-8017186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			202	298
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3249
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			202	3547
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42561	43308
Différences négatives de change			239	2494
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42800	45802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42598	-42255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7344074	-8059441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14626		30009	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65808		1336942	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80434		1366951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	586299		820235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70413		1336187	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	656712		2156422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-576278		-789471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-228961		-221603	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9990733		11792224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17682122		20419534	
BENEFICE OU PERTE	-7691390		-8627309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		222766		23310
Total Immobilisations corporelles		3478361		52004
Total Immobilisations financières		900700		
Total Général		4601827		75314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			33650	212426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73198	3457167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				900700
Total Général			106848	4570293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108251	69753		178004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	527355	482261	12200	997416
AMORTISSEMENTS Total Général	635605	552014	12200	1175420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4000			4000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4000			4000
TOTAL GENERAL	4000			4000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	515700		515700	
Clients douteux ou litigieux	4800		4800	
Autres créances clients	727536	727536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	229346	229346		
T. V. A.	484046	484046		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10262	10262		
Divers	300000	300000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	998495	998495		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3270183	2749684	520500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2260279	966051	1294229	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3275613	3275613		
Personnel et comptes rattachés	135650	135650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	301712	301712		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89366	89366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28667	28667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	192500	192500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148941	148941		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2627927	2627927		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9060657	7766428	1294229	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel