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BILAN THECAMP 2018 Siren 808567184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	189116	108251	80866	279828
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	33650		33650	97838
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2037825	217525	1820300	2019592
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79192	11812	67380	76719
Autres immobilisations corporelles	1349464	298018	1051446	1218393
Immobilisations en cours	11880		11880	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	385000		385000	385000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	515700		515700	515600
TOTAL (I)	4601827	635605	3966221	4592969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3104		3104	
Avances et acomptes versés sur commandes				52011
Clients et comptes rattachés	2303674		2303674	4515319
Autres créances	589563		589563	641628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	400000
Disponibilités	2494409		2494409	4610703
Charges constatées d’avance	586998		586998	256393
TOTAL (II)	6377747		6377747	10476053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10979573	635605	10343968	15069022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10832		10832	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1499168		1499168	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7478552		-1442176	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8627309		-6036376	
Subventions d’investissement	13712		17636	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-14582149		-5950915	
Produit des émissions de titres participatifs	16800000		12560000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	16800000		12560000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3320308		2336377	
Emprunts et dettes financières divers (4)			25400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	333		2495	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1693534		2851169	
Dettes fiscales et sociales	736358		896745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	192500		192500	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2183084		2155251	
TOTAL (IV)	8126117		8459938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10343968		15069022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56616		56616	8545
Production vendue biens				
Production vendue services	10143574		10143574	4466169
Chiffres d’affaires nets	10200189		10200189	4474714
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			217500	10422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3685	
Autres produits			352	13
Total des produits d’exploitation (I)			10421727	4485149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32003	
Variation de stock (marchandises)			-3104	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12451242	6499505
Impôts, taxes et versements assimilés			179562	36209
Salaires et traitements			3691592	2651928
Charges sociales			1471563	1096291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			555420	117466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3109
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60634	40529
Total des charges d’exploitation (II) 			18438913	10445036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8017186	-5959887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			298	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3249	447
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3547	447
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43308	6563
Différences négatives de change			2494	2429
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45802	8991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42255	-8545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8059441	-5968432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30009		36629	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1336942		6506858	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1366951		6543487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	820235		355000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1336187		6504874	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2156422		6859874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-789471		-316387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-221603		-248443	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11792224		11029082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20419534		17065458	
BENEFICE OU PERTE	-8627309		-6036376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		424096		
Total Immobilisations corporelles		3394951		301904
Total Immobilisations financières		900600		100
Total Général		4719647		302004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				222766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3478361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				900700
Total Général				4601827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46431	61820		108251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80152	444745		524897
AMORTISSEMENTS Total Général	126583	506565		633148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3109			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3109			
TOTAL GENERAL	3109			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	515700		515700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2303674	2303674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	276965	276965		
T. V. A.	152969	152969		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	100000	100000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59629	59629		
Charges constatées d’avance	586998	586998		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3995934	3480234	515700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3320308	1060028	2225912	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1693534	1693534		
Personnel et comptes rattachés	215504	215504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	468510	468510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9730	9730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42614	42614		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	192500	192500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2183084	2183084		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8125784	5865504	2225912	34368
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	59