ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN THE VALSEM GROUP SAS 2021 Siren 808527774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	273494		273494	
Constructions	175129	16793	158336	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	75747	52918	22829	
Immobilisations en cours	47115		47115	
Avances et acomptes	5030		5030	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3485555	678503	2807052	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29400		29400	
Autres immobilisations financières	150		150	
TOTAL (I)	4091621	748215	3343406	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2202		2202	
Clients et comptes rattachés	709772		709772	
Autres créances	894973		894973	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77345		77345	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1684292		1684292	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5775913	748215	5027698	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59063			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22191			
Report à nouveau	-800711			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-203009			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1577534			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298762			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2783406			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39260			
Dettes fiscales et sociales	293236			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3414664			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5027698			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3195980			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	565293		565293	
Chiffres d’affaires nets	565293		565293	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30833	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			596133	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131356	
Impôts, taxes et versements assimilés			11091	
Salaires et traitements			441344	
Charges sociales			180673	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28167	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15500	
Autres charges			7262	
Total des charges d’exploitation (II) 			815394	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-219261	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20036	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20036	
Dotations financières sur amortissements et provisions			57503	
Intérêts et charges assimilées			15897	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73400	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53364	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-272626	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34582			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34582			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8560			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13312			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21872			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12709			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-56907			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	650750			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	853759			
BENEFICE OU PERTE	-203009			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30833			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		544194		32321
Total Immobilisations financières		3457102		58003
Total Général		4001296		90324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				576515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3515105
Total Général				4091621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41545	28167		69712
AMORTISSEMENTS Total Général	41545	28167		69712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	15500		35500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				678503
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	621000	57503		678503
TOTAL GENERAL	641000	73003		714003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15500		
                                             - Financières		57503		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29400		29400	
Autres immobilisations financières	150		150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	709772	709772		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18517	18517		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58	58		
Groupe et associés	854714	854714		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20584	20584		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1634296	1604745	29550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	298762	80079	72362	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39260	39260		
Personnel et comptes rattachés	33875	33875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54638	54638		
Impôts sur les bénéfices	71187	71187		
T.V.A.	118289	118289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15247	15247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2783406	2783406		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3414664	3195980	72362	146322
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147025			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8