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BILAN TAK MULTISERVICES 2016 Siren 808539829				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10161	1891	8270	
Immobilisations financières	433		433	400
Total Actif Immobilisé	10594	1891	8703	400
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	22817		22817	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9388		9388	33885
Créances – Autres	5662		5662	105
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24573		24573	86854
Caisse				
Charges constatées d’avance	2910		2910	119
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65350		65350	120963
Total général Actif	75944			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15000	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			18858	
Résultat de l’exercice			3934	27108
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38542	34608
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5163	3294
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2714		
Autres dettes			30348	83460
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35511	86755
Total général Passif			74053	121363
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10594	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	140011		135905	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	84		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	140095		135906	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	22817			
Variation de stock (marchandises)	-22817			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13200		534	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79917		33669	
(dont taxe professionnelle)	613			
Impôts, taxes et versements assimilés	1211		335	
Rémunérations du personnel 	34519		51757	
Charges sociales	4965		17698	
Dotations aux amortissements	1891			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		12	
Total des charges d’exploitation	135705		104005	
Résultat d’exploitation	4390		31901	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	90		106	
Impôts sur les bénéfices	366		4687	
Bénéfice ou perte	3934		27108	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2595	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6358	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1208	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			433	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			400	
Total Immobilisations (Valeur brute)			400	
Total Immobilisations (Augmentations)			10594	
Total Immobilisations (Diminutions)			400	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel