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BILAN SOLUTIONS VRD 2016 Siren 808560346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1180	779	401	795
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24807	7892	16915	21877
Autres immobilisations corporelles	624	158	466	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22330		22330	21030
TOTAL (I)	48941	8829	40112	43702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8121		8121	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	447090		447090	275068
Autres créances	43842		43842	36994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64194		64194	2944
Charges constatées d’avance	10558		10558	
TOTAL (II)	573804		573804	315007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	622744	8829	613915	358708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33367			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63256		34367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	107622		44367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44504		32462	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44504		32462	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27117		19735	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10059		4867	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331863		221467	
Dettes fiscales et sociales	80751		30559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5252	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	461789		281879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	613915		358708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	450732		259689	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10847		13248	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1305554		1305554	1143657
Chiffres d’affaires nets	1305554		1305554	1143657
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50434	120
Autres produits			219	2
Total des produits d’exploitation (I)			1356207	1143778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116743	95539
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8121	
Autres achats et charges externes			966740	855162
Impôts, taxes et versements assimilés			5992	850
Salaires et traitements			83318	57115
Charges sociales			49563	38352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5514	3315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44504	32462
Autres charges				122
Total des charges d’exploitation (II) 			1264254	1100697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91953	43082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1523	1089
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1523	1089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1523	-1089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90431	41993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	452		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	452		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-452		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26723		7491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1356207		1143778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1292951		1109412	
BENEFICE OU PERTE	63256		34367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23709		5348	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	192		120	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1180		
Total Immobilisations corporelles		24807		624
Total Immobilisations financières		16030		6300
Total Général		42017		6924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22330
Total Général				48941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	385	394		779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2930	5120		
AMORTISSEMENTS Total Général	3315	5514		8829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				44504
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32462	44504	32462	44504
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17780		17780	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17780		17780	
TOTAL GENERAL	50242	44504	50242	44504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44504	50242	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22330	22330		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	447090			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1379			
T. V. A.	39707			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2756			
Charges constatées d’avance	10558			
TOTAL ETAT DES CREANCES	523819	523819		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11777	11777		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14992	4282	10710	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	331863	331863		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18786	18786		
Impôts sur les bénéfices	19243	19243		
T.V.A.	42107	42107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	615	615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10059	10059		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	449442	438732	10710	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	812727		694994	
Location, charges locatives et de copropriété	67337		102108	
Personnel extérieur à l’entreprise			750	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12483		9628	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74193		47683	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	966740		855162	
Taxe professionnelle	1004			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4988		850	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5992		850	
Montant de la TVA. collectée	75444		39634	
Total TVA. déductible sur biens et services	50222		65581	
Effectif moyen du personnel	3		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		1