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BILAN SEPTIME LA CAVE 2019 Siren 808519938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2167	1518	649	1082
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5983	3131	2852	470
Autres immobilisations corporelles	8125	4565	3560	1862
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6915		6915	6829
TOTAL (I)	48190	9214	38976	35244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	220721		220721	227973
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3854
Clients et comptes rattachés	36376		36376	37509
Autres créances	17981		17981	6549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61256		61256	35998
Charges constatées d’avance	337		337	3631
TOTAL (II)	336671		336671	315513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	384861	9214	375646	350757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	94953		41786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72084		53167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	168138		96053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1411		18246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43957		15840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1187		3425	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135756		188112	
Dettes fiscales et sociales	15021		11221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10177		17859	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	207509		254703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	375646		350757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5485		5485	
Production vendue biens				
Production vendue services	983056		983056	896208
Chiffres d’affaires nets	988541		988541	896208
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				726
Autres produits			175	89
Total des produits d’exploitation (I)			988716	897023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2227	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			614793	585881
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7252	-25623
Autres achats et charges externes			140812	129924
Impôts, taxes et versements assimilés			1857	2555
Salaires et traitements			94780	96050
Charges sociales			23720	28054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2822	1831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	165
Total des charges d’exploitation (II) 			888275	818839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100441	78184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			323	397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			323	397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-323	-397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100117	77787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-6155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28033		18465	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	988716		897023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	916631		843856	
BENEFICE OU PERTE	72084		53167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27167		
Total Immobilisations corporelles		7640		6468
Total Immobilisations financières		6829		86
Total Général		41636		6554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6915
Total Général				48190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1085	433		1518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5308	2389		7696
AMORTISSEMENTS Total Général	6392	2822		9214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6915		6915	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36376	36376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4274	4274		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13707	13707		
Charges constatées d’avance	337	337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61609	54694	6915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1411	1411		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135756	135756		
Personnel et comptes rattachés	4704	4704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4729	4729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4275	4275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1313	1313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43957	43957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10177	10177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	206322	206322		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel