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BILAN SEPTIME LA CAVE 2017 Siren 808519938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2167	651	1516	1949
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2495	1526	969	1468
Autres immobilisations corporelles	5145	2384	2761	3067
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6792		6792	6745
TOTAL (I)	41599	4561	37038	38229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	202350		202350	177443
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74268		74268	15887
Autres créances	20528		20528	12603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7965		7965	13510
Charges constatées d’avance	235		235	1644
TOTAL (II)	305346		305346	221086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	346946	4561	342385	259315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32525		2569	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9261		29956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42886		33625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34897		14163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10838		55205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	665		95	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209046		109795	
Dettes fiscales et sociales	13795		16465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30257		29967	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	299499		225690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	342385		259315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	754197		754197	612295
Chiffres d’affaires nets	754197		754197	612295
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1676	
Autres produits			31	2
Total des produits d’exploitation (I)			755903	617547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			552594	428589
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24908	-14774
Autres achats et charges externes			107648	78232
Impôts, taxes et versements assimilés			2316	1797
Salaires et traitements			81888	60194
Charges sociales			22240	17520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1938	1473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			553	116
Total des charges d’exploitation (II) 			744270	573147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11633	44401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1063	1318
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1063	1316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1063	-1316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10570	43084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1309		13128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	755903		617547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	746642		587591	
BENEFICE OU PERTE	9261		29956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27167		
Total Immobilisations corporelles		6940		700
Total Immobilisations financières		6745		48
Total Général		40852		748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6792
Total Général				41599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	218	433		651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2405	1505		3910
AMORTISSEMENTS Total Général	2623	1938		4561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6792		6792	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74268	74268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14998	14998		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4587	4587		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	943	943		
Charges constatées d’avance	235	235		
TOTAL ETAT DES CREANCES	101823	95031	6792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34897	16651	18246	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209046	209046		
Personnel et comptes rattachés	2251	2251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5905	5905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4022	4022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1617	1617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10838	10838		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30257	30257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	298834	280588	18246	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15103			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel