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BILAN SCI METROPOLITAIN 2021 Siren 808539217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	221253	64011	157242	175436
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	585360	164851	420509	479045
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10154534		10154534	11115739
TOTAL (I)	10961146	228862	10732285	11770220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1271904	368391	903513	518444
Autres créances	8632957		8632957	8254577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	638136		638136	2716560
Charges constatées d’avance	743745		743745	679988
TOTAL (II)	11286742	368391	10918351	12169569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22247889	597253	21650636	23939789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1752686		-1148165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1751686		-1147165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	251811			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	251811			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11656278		13463126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1695121		1638945	
Dettes fiscales et sociales	123822		91517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2327		2327	
Autres dettes	811536		20940	
Produits constatés d’avance (2)	8861427		9870099	
TOTAL (IV)	23150511		25086954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21650636		23939789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2618856		2308026	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3617111		3617111	3504392
Chiffres d’affaires nets	3617111		3617111	3504392
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				41500
Autres produits			1	9574
Total des produits d’exploitation (I)			3617112	3555466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4003890	4152882
Impôts, taxes et versements assimilés			242506	251518
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76730	71431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			336690	31701
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	23165
Total des charges d’exploitation (II) 			4659823	4530697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1042712	-975230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			196549	301802
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			196549	301802
Dotations financières sur amortissements et provisions			251811	
Intérêts et charges assimilées			1613002	1435651
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1864812	1435651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1668264	-1133849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2710975	-2109080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	958290		960915	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	958290		960915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	958290		960915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4771950		4818183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6524636		5966348	
BENEFICE OU PERTE	-1752686		-1148165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3170741		3167483	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		806612		
Total Immobilisations financières		11115739		
Total Général		11922351		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				806612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			961205	10154534
Total Général			961205	10961146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152132	76730	228862	
AMORTISSEMENTS Total Général	152132	76730	228862	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				251811
Total Provisions pour risques et charges		251811		251811
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	31701	336690		368391
Total Provisions pour dépréciation	31701	336690		368391
TOTAL GENERAL	31701	588501		620202
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		336690		
                                             - Financières		251811		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10154534	974150	9180384	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1271904	1271904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8632957	8632957		
Charges constatées d’avance	743745	743745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20803140	11622756	9180384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11656278	162374	69563	11424342
Fournisseurs et comptes rattachés	1695121	531099	582011	582011
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123822	123822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2327	2327		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	811536	811536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8861427	987699	3835784	4037944
TOTAL – ETAT DES DETTES	23150511	2618856	4487358	16044297
Emprunts souscrits en cours d’exercice	576683			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2354283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel