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BILAN PORTOBELLO 2016 Siren 808590806				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10900	7919	2981	
Immobilisations corporelles	175820	31021	144799	
Immobilisations financières	1049		1049	
Total Actif Immobilisé	187769	38941	148829	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3987		3987	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2886		2886	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7416		7416	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2569		2569	
Caisse				
Charges constatées d’avance	629		629	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17486		17486	
Total général Actif	205256			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-66870	
Résultat de l’exercice			-13231	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-75100	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			91955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19449	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		42947		
Autres dettes			130012	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			241415	
Total général Passif			166315	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12802	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	34790			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	120042			
Production stockée				
Production immobilisée	2347			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	157191			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	44577			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1646			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88577			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	329			
Rémunérations du personnel 	9054			
Charges sociales	736			
Dotations aux amortissements	22464			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5960			
Total des charges d’exploitation	170051			
Résultat d’exploitation	-12860			
Produits financiers	69			
Produits exceptionnels	3456			
Charges financières	1839			
Charges exceptionnelles	2057			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-13231			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			897	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			11905	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			174967	
Total Immobilisations (Augmentations)			12802	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel