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BILAN POL DEVELOPPEMENT 2021 Siren 808575849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	21435	21435		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46830	42585	4244	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4087	3585	502	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72159	2313	69845	
Autres immobilisations corporelles	297728	213206	84522	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13519748	750000	12769748	
Créances rattachées à des participations	90994		90994	
Autres titres immobilisés	170		170	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15870086		15870086	
TOTAL (I)	29923240	1033126	28890114	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6532		6532	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26828		26828	
Avances et acomptes versés sur commandes	23737		23737	
Clients et comptes rattachés	3355065		3355065	
Autres créances	5149154		5149154	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1323034		1323034	
Disponibilités	2251405		2251405	
Charges constatées d’avance	23233		23233	
TOTAL (II)	12158991		12158991	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42082232	1033126	41049106	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11420000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	337115			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6711014			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	961752			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	527534			
TOTAL (I)	19957417			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6033266			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11767785			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1176561			
Dettes fiscales et sociales	1776256			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6618			
Autres dettes	291202			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21051689			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41049106			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19090829			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	792			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74672		74672	
Production vendue biens	1062498		1062498	
Production vendue services	4737901		4737901	
Chiffres d’affaires nets	5875073		5875073	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1103560	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			6978641	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47344	
Variation de stock (marchandises)			-1128	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			314545	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10419	
Autres achats et charges externes			3999709	
Impôts, taxes et versements assimilés			50538	
Salaires et traitements			838201	
Charges sociales			358100	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33486	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	
Total des charges d’exploitation (II) 			5651261	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1327379	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77131	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4192	
Total des produits financiers (V)			81323	
Dotations financières sur amortissements et provisions			150000	
Intérêts et charges assimilées			181606	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			331606	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-250283	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1077096	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23795			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	262976			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	286771			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	137745			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35110			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172923			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	113847			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	229192			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7346736			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6384984			
BENEFICE OU PERTE	961752			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1103064			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		21435		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46830		
Total Immobilisations corporelles		266019		107957
Total Immobilisations financières		29625959		61993
Total Général		29960244		169949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				21435
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				373976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			206953	29480999
Total Général			206953	29923241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	21435			21435
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36275	6311		42586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191929	27176		219105
AMORTISSEMENTS Total Général	249639	33487		283126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				527534
Total Provisions réglementées	492424	35110		527534
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000			40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	532424	35110		567534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35110		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	90995		90995	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15870086		15870086	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3355065	3355065		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5149155	5149155		
Charges constatées d’avance	23233	23233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24488534	8527453	15961081	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	793	793		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6032473	4071613	1943006	17854
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1176561	1176561		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1776256	1776256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6619	6619		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12058987	12058987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21051689	19090829	1943006	17854
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel