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BILAN OCEAN CONCEPT 2018 Siren 808581177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14962	11277	3685	6678
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58512	17189	41323	31305
Autres immobilisations corporelles	5314	3342	1972	2532
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1350		1350	1350
TOTAL (I)	80137	31808	48330	41864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	138914		138914	85066
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26170		26170	147589
Autres créances	42820		42820	29357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104638		104638	123638
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	312542		312542	385651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	392679	31808	360872	427515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-216301		-196102	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50204		-20199	
Subventions d’investissement	22387		25830	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-134119		-80470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143545		152803	
Emprunts et dettes financières divers (4)	253143		247451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86531		73846	
Dettes fiscales et sociales	11771		33886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	494990		507986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	360872		427515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	492191		498497	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	136001		136001	297504
Production vendue biens				
Production vendue services	401		401	
Chiffres d’affaires nets	136402		136402	297504
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5235	2219
Autres produits			28	8
Total des produits d’exploitation (I)			141666	299730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			104959	234810
Variation de stock (marchandises)			-53848	-57549
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76271	67338
Impôts, taxes et versements assimilés			3991	3320
Salaires et traitements			34563	37833
Charges sociales			12774	13441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9260	9939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3
Total des charges d’exploitation (II) 			187970	309135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46304	-9405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6972	7936
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6972	7936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6972	-7936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53275	-17341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3443		1717	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3522		1717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4575	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		4575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3072		-2858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	145187		301447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	195391		321646	
BENEFICE OU PERTE	-50204		-20199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14962		
Total Immobilisations corporelles		48101		15725
Total Immobilisations financières		1350		
Total Général		64412		15725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1350
Total Général				80137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8284	2993		11277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14264	6267		20531
AMORTISSEMENTS Total Général	22548	9260		31808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1350	1350		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26170	26170		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2002	2002		
T. V. A.	21360	21360		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16528	16528		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2930	2930		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	70340	70340		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134056	134056		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9489	6690	2799	
Emprunts et dettes financières divers	20297	20297		
Fournisseurs et comptes rattachés	86531	86531		
Personnel et comptes rattachés	4741	4741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6258	6258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	772	772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	232846	232846		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	494990	492191	2799	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel