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BILAN MONACO MARINE LA SEYNE - TOULON 2018 Siren 808571194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	660	24	636	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13228150	28385	13199765	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2338223	59001	2279222	265139
Autres immobilisations corporelles	540998	5285	535713	
Immobilisations en cours	34617		34617	3676198
Avances et acomptes				286658
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
TOTAL (I)	16147649	92695	16054953	4227994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44893		44893	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	132683		132683	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	57277		57277	
Clients et comptes rattachés	334165		334165	4660
Autres créances	1773783		1773783	1715660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127222		127222	69787
Charges constatées d’avance	1787		1787	
TOTAL (II)	2471810		2471810	1790107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18619458	92696	18526763	6018102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-922404		-595758	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1149577		-326646	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	928018		2077596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10537592		1053009	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3176093			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	382436			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2013017		357336	
Dettes fiscales et sociales	130548		777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1286931		2528300	
Autres dettes	72126		1084	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17598744		3940506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18526763		6018102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		68	68	
Production vendue biens				
Production vendue services	40632	16948	57580	3883
Chiffres d’affaires nets	40632	17017	57648	3883
				
Production stockée			132683	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19345	
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			209679	3886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63814	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44893	
Autres achats et charges externes			1120724	279207
Impôts, taxes et versements assimilés			4278	24539
Salaires et traitements			162962	
Charges sociales			72343	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87835	4861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1467132	308610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1257453	-304724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1606	13469
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1606	13469
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			143732	35392
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143732	35392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-142126	-21923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1399579	-326647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	250000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	461285		17355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1610862		344001	
BENEFICE OU PERTE	-1149577		-326646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				660
Total Immobilisations corporelles		4232856		15871989
Total Immobilisations financières				5000
Total Général		4232856		15877649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3962856	16141989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général			3962856	16147649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		24		24
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4861	87810		92671
AMORTISSEMENTS Total Général	4861	87835		92696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000	5000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	334165	334165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5110	5110		
T. V. A.	1690844	1690844		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77829	77829		
Charges constatées d’avance	1787	1787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2114735	2114735		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10537592	921937	4708798	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2013017	2013017		
Personnel et comptes rattachés	4014	4014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45450	45450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81084	81084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1286931	1286931		
Groupe et associés	3176093	3176093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72126	72126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17216308	7600652	4708798	4906858
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel