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BILAN HOLDING GROUPE DIAGNOSTIC 2018 Siren 808514277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	165764088	17841066	147923022	134523212
Créances rattachées à des participations	80249513		80249513	79722914
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	246013602	17841066	228172536	214246126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	951885		951885	985023
Autres créances	32531213		32531213	30278704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				496159
Disponibilités	19672443		19672443	6048344
Charges constatées d’avance	4000		4000	4000
TOTAL (II)	53159541		53159541	37812230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	62889		62889	63313
TOTAL GENERAL (0 à V)	299236031	17841066	281394964	252121669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	527516		527515	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47616384		47616384	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52752		52751	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	76280909		57864638	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8214582		40413670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	132692142		146474960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8762526		6256312	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8762526		6256312	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84246667		96247733	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55213259		2777686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	457661		211233	
Dettes fiscales et sociales	261			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22448		80680	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	139940296		99317333	
(V)			73062	
TOTAL GENERAL (I à V)	281394965		252121669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67940296		15317333	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	879044
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1000	879044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			905263	1852671
Impôts, taxes et versements assimilés			658	90
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			905922	1852761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-904921	-973717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13298877	62862592
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1317257	804179
Reprises sur provisions et transferts de charges			957442	
Différences positives de change			1725765	33524
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17299342	63700296
Dotations financières sur amortissements et provisions			7061716	20499318
Intérêts et charges assimilées			869293	742586
Différences négatives de change			161644	1067377
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1818	3625
Total des charges financières (VI)			8094472	22312908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9204870	41387388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8299948	40413670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85367			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17300342		64579340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9085761		24165670	
BENEFICE OU PERTE	8214581		40413670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	143313		879044	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14611924		2	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		228488002		17841066
Total Général		228488002		17841066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			315466	246013601
Total Général			315466	246013601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				62526
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8700000
Total Provisions pour risques et charges	6256312	3462526	956312	8762526
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17841066
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1129		1129	
Total Provisions pour dépréciation	14243005	3599190	1129	17841066
TOTAL GENERAL	20499318	7061716	957442	26603592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2061716	957442	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	80249513	1049513	79200000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	951884	1000	950884	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110605	110605		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20828318	20828318		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11592289	11592289		
Charges constatées d’avance	4000	4000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	113736610	33585726	80150884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84246666	12246666	72000000	
Emprunts et dettes financières divers	55213259	55213259		
Fournisseurs et comptes rattachés	457661	457661		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22448	22448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	139940296	67940296	72000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42783254			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26197016			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel