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BILAN GROUPE ROCHER OPERATIONS 2020 Siren 808528731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13530000	13221000	309000	450000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	355000		355000	315000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5540000	4036000	1505000	1616000
Constructions	77071000	59231000	17840000	19111000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166327000	137630000	28697000	30960000
Autres immobilisations corporelles	9566000	8276000	1290000	1467000
Immobilisations en cours	2610000		2610000	3192000
Avances et acomptes	70000		70000	5000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	233000		233000	225000
TOTAL (I)	275302000	222394000	52908000	57341000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35992000	3737000	32255000	34631000
En cours de production de biens	2970000	239000	2731000	2786000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	45206000	524000	44682000	45040000
Marchandises	19134000	73000	19061000	19083000
Avances et acomptes versés sur commandes	222000		222000	262000
Clients et comptes rattachés	70565000	117000	70448000	76640000
Autres créances	43429000		43429000	22261000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				28000
Disponibilités	1003000		1003000	4557000
Charges constatées d’avance	532000		532000	531000
TOTAL (II)	219054000	4689000	214365000	205820000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	494356000	227083000	267273000	263160000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	127652000		127652000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1262000		1262000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1161000		731000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20600000		12500000	
Report à nouveau	116000		49000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8147000		8597000	
Subventions d’investissement	857000		628000	
Provisions réglementées	19196000		19421000	
TOTAL (I)	178990000		170840000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1308000		1224000	
Provisions pour charges	12614000		13133000	
TOTAL (III)	13922000		14357000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98000		23000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33000		51000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53956000		58134000	
Dettes fiscales et sociales	17176000		19441000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000		31000	
Autres dettes	3096000		284000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	74361000		77964000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	267273000		263160000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33784000	32901000	66685000	75882000
Production vendue biens	106579000	143990000	250569000	288108000
Production vendue services	40458000	24215000	64673000	75280000
Chiffres d’affaires nets	180822000	201106000	381928000	439270000
				
Production stockée			-420000	314000
Production immobilisée			139000	216000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5764000	5810000
Autres produits			6282000	7950000
Total des produits d’exploitation (I)			393693000	453560000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56211000	59421000
Variation de stock (marchandises)			-249000	46000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137841000	166066000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1639000	5942000
Autres achats et charges externes			95437000	109111000
Impôts, taxes et versements assimilés			5545000	5467000
Salaires et traitements			49724000	54211000
Charges sociales			18758000	20200000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9994000	10740000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4621000	3643000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1702000	2330000
Autres charges			1026000	1283000
Total des charges d’exploitation (II) 			382250000	438461000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11443000	15099000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			386000	106000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			187000	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			574000	106000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57000	235000
Différences négatives de change			1000	12000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58000	247000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			516000	-140000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11959000	14959000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	117000		81000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000		1000	
Total des produits exceptionnels (VII)	132000		82000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		17000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	130000		67000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-210000		234000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-79000		317000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	212000		-235000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	390000		677000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3634000		5449000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	394400000		453748000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	386253000		445151000	
BENEFICE OU PERTE	8147000		8597000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13726000		158000
Total Immobilisations corporelles		256022000		5524000
Total Immobilisations financières		225000		8000
Total Général		269973000		5690000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13884000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			362000	261185000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				233000
Total Général			362000	275302000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13922
Total Provisions pour risques et charges	14357	1702	-2136	13922
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14357	1702	-2136	13922
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	233000		233000	
Clients douteux ou litigieux	125000	125000		
Autres créances clients	70440000	70440000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41000	41000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4902000	4902000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	206000	206000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38280000	38280000		
Charges constatées d’avance	532000	532000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	114760000	114527000	233000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98000	98000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	33000	33000		
Fournisseurs et comptes rattachés	53956000	53956000		
Personnel et comptes rattachés	8265000	8265000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5726000	5726000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2103000	2103000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000	1000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4178000	4178000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	74361000	74361000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel