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BILAN GROUPE ROCHER OPERATIONS 2017 Siren 808528731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13589000	12765000	824000	1054000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	64000		64000	11000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5750000	3784000	1966000	2055000
Constructions	92284000	69609000	22675000	26769000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167344000	134900000	32444000	35850000
Autres immobilisations corporelles	11337000	10220000	1117000	1148000
Immobilisations en cours	1421000		1421000	2633000
Avances et acomptes				30000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13000		13000	13000
Autres immobilisations financières	233000		233000	234000
TOTAL (I)	292035000	231278000	60757000	69798000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36256000	2407000	33849000	34460000
En cours de production de biens	3194000	154000	3040000	3606000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	48813000	170000	48643000	54350000
Marchandises	32522000	284000	32238000	28216000
Avances et acomptes versés sur commandes	341000		341000	296000
Clients et comptes rattachés	96076000	24000	96052000	85155000
Autres créances	20231000		20231000	14772000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	28000		28000	28000
Disponibilités	6102000		6102000	5080000
Charges constatées d’avance	754000		754000	993000
TOTAL (II)	244317000	3039000	241278000	226956000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				2000
TOTAL GENERAL (0 à V)	536352000	234317000	302034000	296756000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	127652000		126729000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1262000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10393000		-18055000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9059000		7662000	
Subventions d’investissement	59000		69000	
Provisions réglementées	19217000		18852000	
TOTAL (I)	146856000		135257000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8524000		2461000	
Provisions pour charges	14391000		17832000	
TOTAL (III)	22915000		20293000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9000		1000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113000		95000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77577000		70708000	
Dettes fiscales et sociales	22382000		20809000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3000			
Autres dettes	32179000		49593000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	132263000		141206000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	302034000		296756000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48290000	48322000	96612000	99615000
Production vendue biens	139159000	174429000	313588000	301776000
Production vendue services	47440000	27680000	75120000	71306000
Chiffres d’affaires nets	234889000	250431000	485320000	472697000
				
Production stockée			7314000	9738000
Production immobilisée			97000	601000
Subventions d’exploitation			151000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6953000	11928000
Autres produits			6598000	2541000
Total des produits d’exploitation (I)			491805000	497506000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83743000	94653000
Variation de stock (marchandises)			-7936000	5657000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168734000	176171000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5010000	9664000
Autres achats et charges externes			121341000	122704000
Impôts, taxes et versements assimilés			6034000	5822000
Salaires et traitements			57091000	56451000
Charges sociales			20623000	21041000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14192000	12994000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				12994000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3021000	3699000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			432000	23000
Total des charges d’exploitation (II) 			474080000	479772000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17725000	17735000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			222000	109000
Reprises sur provisions et transferts de charges			2000	
Différences positives de change			11000	78000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				78000
Total des produits financiers (V)			235000	187000
Dotations financières sur amortissements et provisions				2000
Intérêts et charges assimilées			700000	604000
Différences négatives de change			118000	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			818000	606000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-583000	419000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17142000	17315000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			221000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29000		35000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4116000		631000	
Total des produits exceptionnels (VII)	4145000		888000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2647000		2985000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	242000		203000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7818000		4624000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10707000		7812000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6562000		-6925000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	530000		893000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	991000		1835000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	496185000		498581000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	487126000		490920000	
BENEFICE OU PERTE	9059000		7661000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15357000		82000
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7756000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20293000	9090000	6468000	22915000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13000	13000		
Autres immobilisations financières	233000	10000	223000	
Clients douteux ou litigieux	25000	25000		
Autres créances clients	96051000	96051000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	577000	577000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4738000	4738000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13527000	13527000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1388000	1388000		
Charges constatées d’avance	754000	754000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	117307000	117084000	223000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	9000	9000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	113000	113000		
Fournisseurs et comptes rattachés	77577000	77577000		
Personnel et comptes rattachés	10582000	10582000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7864000	7864000		
Impôts sur les bénéfices	301000	301000		
T.V.A.	1837000	1837000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1797000	1797000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3000	3000		
Groupe et associés	31916000	31916000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263000	263000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	132262000	132262000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1534		1632	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1534		1632