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BILAN GROUPE ROCHER OPERATIONS 2016 Siren 808528731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15346000	14292000	1054000	346000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11000		11000	283000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5665000	3610000	2055000	2097000
Constructions	90596000	63827000	26769000	31114000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164882000	129032000	35850000	36154000
Autres immobilisations corporelles	11414000	10266000	1148000	1161000
Immobilisations en cours	2633000		2633000	2349000
Avances et acomptes	30000		30000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13000		13000	8000
Autres immobilisations financières	234000		234000	235000
TOTAL (I)	290825000	221027000	69798000	73747000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37237000	2777000	34460000	29892000
En cours de production de biens	3606000		3606000	3298000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	55008000	659000	54350000	39446000
Marchandises	28473000	258000	28216000	17389000
Avances et acomptes versés sur commandes	296000		296000	114000
Clients et comptes rattachés	85585000	430000	85155000	48677000
Autres créances	14772000		14772000	7404000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	28000		28000	28000
Disponibilités	5080000		5080000	286000
Charges constatées d’avance	993000		993000	817000
TOTAL (II)	231080000	4123000	226956000	147351000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2000		2000	
TOTAL GENERAL (0 à V)	521907000	225150000	296756000	221097000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	126729000		126729000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18055000		-17739000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7662000		-316000	
Subventions d’investissement	69000		79000	
Provisions réglementées	18852000		17660000	
TOTAL (I)	135257000		126413000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2461000		3041000	
Provisions pour charges	17832000		15583000	
TOTAL (III)	20293000		18624000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	95000		58000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70708000		56011000	
Dettes fiscales et sociales	20809000		17204000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49593000		2788000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	141206000		76061000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	296756000		221097000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53347000	46268000	99615000	
Production vendue biens	137079000	164696000	301776000	
Production vendue services	50429000	20877000	71306000	
Chiffres d’affaires nets	240855000	231842000	472697000	
				
Production stockée			9738000	
Production immobilisée			601000	
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11928000	
Autres produits			2541000	
Total des produits d’exploitation (I)			497506000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94653000	
Variation de stock (marchandises)			-5657000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			176171000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9664000	
Autres achats et charges externes			122704000	316000
Impôts, taxes et versements assimilés			5822000	
Salaires et traitements			56451000	
Charges sociales			21041000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12994000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3699000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1534000	
Autres charges			23000	
Total des charges d’exploitation (II) 			479772000	316000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17734000	-316000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			109000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			78000	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			187000	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2000	
Intérêts et charges assimilées			604000	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			606000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-419000	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17315000	-316000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	221000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	631000			
Total des produits exceptionnels (VII)	888000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2985000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	203000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4624000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7812000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6925000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	893000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1835000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	498581000			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	490919000		316000	
BENEFICE OU PERTE	7662000		-316000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13000	13000		
Autres immobilisations financières	234000			
Clients douteux ou litigieux	431000			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1008000			
Impôts sur les bénéfices	214000			
T. V. A.	6209000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1529000			
Charges constatées d’avance	993000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	101597000	101363000	234000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000	1000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	95000	95000		
Fournisseurs et comptes rattachés	70708000	70708000		
Personnel et comptes rattachés	10281000	10281000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1820000	1820000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1529000	1529000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	141206000	141206000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel