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BILAN GARAGE ROUILLON 2016 Siren 808501944				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10487	3728	6759	7575
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	10487	3728	6759	7575
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5545		5545	4210
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	504		504	617
Créances – Autres	2829		2829	482
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7745		7745	9743
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16623		16623	15052
Total général Actif	27110	41988		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			4627	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-4414	4827
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2413	6827
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4738	1549
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11186		
Autres dettes			14564	14250
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			20969	15799
Total général Passif			23382	22627
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1541	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	32969			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	34615			
Ventes de marchandises – France	43915		41988	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	34661		30700	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	467			
Autres produits	21		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	79065		72693	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	37382		37880	
Variation de stock (marchandises)	-1335		-4210	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	12859		14456	
(dont taxe professionnelle)	438			
Impôts, taxes et versements assimilés	1237		1364	
Rémunérations du personnel 	22520		16500	
Charges sociales	8472		500	
Dotations aux amortissements	2356		1372	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		4	
Total des charges d’exploitation	83501		67866	
Résultat d’exploitation	-4436		4827	
Produits financiers	23			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4414		4827	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1541	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8947	
Total Immobilisations (Augmentations)			1541	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel