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BILAN FALMARLE 2017 Siren 808508204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	233159	113163	119996	166627
Concessions, brevets et droits similaires	8333	4935	3398	5065
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	38120		38120	30595
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13799	8814	4984	8829
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	9018
TOTAL (I)	297011	126913	170098	220133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5625		5625	
Autres créances	169556		169556	172315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	280000		280000	
Disponibilités	2693		2693	63458
Charges constatées d’avance	10119		10119	3963
TOTAL (II)	467993		467993	239736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	765004	126913	638091	459869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1320000		820000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-575423		-314979	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-366439		-260443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	378138		244577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480			
Emprunts et dettes financières divers (4)	166365		100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46016		44202	
Dettes fiscales et sociales	44111		70549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2952			
Autres dettes	29		541	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	259953		215292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	638091		459869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259953		115292	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	480			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40130	76875	117005	171409
Chiffres d’affaires nets	40130	76875	117005	171409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64629	
Autres produits			4	157
Total des produits d’exploitation (I)			181638	171566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				75
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			202663	286765
Impôts, taxes et versements assimilés			7166	22685
Salaires et traitements			271576	309245
Charges sociales			90014	125900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52143	51912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	6009
Total des charges d’exploitation (II) 			623585	802590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-441946	-631024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58	300376
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	188
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61	300564
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4931	
Différences négatives de change			77	167
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5008	167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4947	300397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-446894	-330627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	156		3680	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2516			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2673		3680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7639		1895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9018			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16657		1895	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13984		1785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-94439		-68399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	184372		475809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	550811		736252	
BENEFICE OU PERTE	-366439		-260443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64629			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			6000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		233159		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38928		7525
Total Immobilisations corporelles		13799		
Total Immobilisations financières		9018		3600
Total Général		294904		11125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				233159
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46453
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13799
Prêts et immobilisations financières			9018	
Total Immobilisations financières			9018	3600
Total Général			9018	297011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	66531	46632		113163
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3269	1667		4935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4970	3844		8814
AMORTISSEMENTS Total Général	74770	52143		126913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600	3600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5625			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	59805			
Impôts sur les bénéfices	94775			
T. V. A.	14976			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10119			
TOTAL ETAT DES CREANCES	188900	188900		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	480	480		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	101144	101144		
Fournisseurs et comptes rattachés	46016	46016		
Personnel et comptes rattachés	8846	8846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28521	28521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	180	180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6564	6564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2952	2952		
Groupe et associés	65220	65220		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29	29		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	259953	259953		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16414		13607	
Location, charges locatives et de copropriété	33232		86865	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	81165		86607	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71852		99685	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	202663		286765	
Taxe professionnelle	775		155	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6391		22530	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7166		22685	
Montant de la TVA. collectée	8026		13936	
Total TVA. déductible sur biens et services	28345		43792	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5