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BILAN ENERGIE ASSISTANCE INGENIERIE 2021 Siren 808570790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8270	8270		364
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2020	1302	718	1070
Autres immobilisations corporelles	9314	3960	5354	266
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	656581		656581	520051
Créances rattachées à des participations	355126		355126	324566
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050		1050	1050
TOTAL (I)	1032361	13532	1018829	847367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	139370		139370	104474
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	505936	890	505046	372233
Autres créances	97203		97203	19463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22919		22919	850
Charges constatées d’avance	1454		1454	1199
TOTAL (II)	766881	890	765991	498218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1799242	14422	1784820	1345584
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	125390			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	456088		508805	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274839		136143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1066317		754948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136474		259239	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102561		71720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282929		136597	
Dettes fiscales et sociales	186539		111488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10000		11592	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	718503		590636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1784820		1345584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	636253		454463	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			76530	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	509684		509684	376448
Production vendue biens				
Production vendue services	685504		685504	649578
Chiffres d’affaires nets	1195188		1195188	1026026
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1076	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18519	17276
Autres produits			694	2
Total des produits d’exploitation (I)			1215478	1043303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			425493	260752
Variation de stock (marchandises)			-34896	-18617
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128088	150648
Impôts, taxes et versements assimilés			18859	11023
Salaires et traitements			351727	372244
Charges sociales			152879	170176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1593	3411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				890
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			281	100
Total des charges d’exploitation (II) 			1044025	950628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171453	92676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			100560	85972
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			83021	9372
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83021	9372
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2607	2424
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2607	2424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80415	6949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			352428	185596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2787		1659	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2787		1659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2955		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2955		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-168		1619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77422		51072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1401847		1140307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1127008		1004163	
BENEFICE OU PERTE	274839		136143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18519		17276	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8270		
Total Immobilisations corporelles		5369		5965
Total Immobilisations financières		845667		60385
Total Général		859306		66350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29825	876227
Total Général			29825	895831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7906	364		8270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4033	1229		5262
AMORTISSEMENTS Total Général	11939	1593		13532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	890			890
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	890			890
TOTAL GENERAL	890			890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	355126	355126		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050	1050		
Clients douteux ou litigieux	1068		1068	
Autres créances clients	504868	504868		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	372	372		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4980	4980		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	89770	89770		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2080	2080		
Charges constatées d’avance	1454	1454		
TOTAL ETAT DES CREANCES	960768	959700	1068	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300	300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136174	53923	82251	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	282929	282929		
Personnel et comptes rattachés	23175	23175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29095	29095		
Impôts sur les bénéfices	26166	26166		
T.V.A.	101242	101242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6862	6862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102561	102561		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10000	10000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	718503	636253	82251	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45963			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel