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BILAN CRECHE NAVI 2020 Siren 808577456				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	18000	17710	290	3890
Immobilisations corporelles	114757	44639	70118	76450
Immobilisations financières	3280		3280	3219
Total Actif Immobilisé	136037	62349	73688	83558
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	655		655	970
Créances – Clients et comptes rattachés	28956	3112	25844	16600
Créances – Autres	509		509	2211
Valeurs mobilières de placement	100		100	100
Disponibilités	28630		28630	33216
Caisse				
Charges constatées d’avance	136		136	132
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58986	3112	55874	53230
Total général Actif	195022			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			46572	48231
Résultat de l’exercice			1505	-1659
Provisions réglementées			34828	43588
Total des capitaux propres - Total I			84004	91260
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27098	33465
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10	
Fournisseurs et comptes rattachés			6124	3560
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			12326	8503
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45558	45528
Total général Passif			129562	136788
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13762	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			61	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	991			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	143338		183888	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			16383	
Autres produits	2521		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	145859		200274	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6341		7410	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44404		52929	
(dont taxe professionnelle)	871			
Impôts, taxes et versements assimilés	1745		1304	
Rémunérations du personnel 	72407		97477	
Charges sociales	17604		26335	
Dotations aux amortissements	9931		12670	
Dotations aux provisions			3242	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	230			
Total des charges d’exploitation	152662		201366	
Résultat d’exploitation	-6804		-1092	
Produits financiers	1		38	
Produits exceptionnels	8761			
Charges financières	454		605	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1505		-1659	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			61	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			135976	
Total Immobilisations (Augmentations)			61	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			130	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			130	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel