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BILAN COSMETIC DEVELOPMENT GROUP 2021 Siren 808571087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	233	233		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17005	10687	6318	7637
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10583030		10583030	10583030
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	208		208	208
TOTAL (I)	10600476	10919	10589557	10590876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46167		46167	21214
Autres créances	401410		401410	409012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59679		59679	41986
Charges constatées d’avance	10002		10002	2247
TOTAL (II)	517259		517259	474460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11117735	10919	11106815	11065335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9378369		9378369	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75009		75009	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	373686		474302	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16771		99384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	44661		44661	
TOTAL (I)	9888496		10071725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97843		201529	
Emprunts et dettes financières divers (4)	370130		224945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74611		27624	
Dettes fiscales et sociales	224658		134590	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	449697		404923	
Produits constatés d’avance (2)	1380			
TOTAL (IV)	1218320		993611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11106815		11065335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1218320		949193	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	640214		640214	744808
Chiffres d’affaires nets	640214		640214	744808
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			690	10368
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4348	6402
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			645255	761581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141182	143869
Impôts, taxes et versements assimilés			26061	30108
Salaires et traitements			330838	398637
Charges sociales			130572	154899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1319	3007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	7
Total des charges d’exploitation (II) 			629977	730526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15278	31055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				60000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6107	8665
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6107	68665
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4614	3758
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4614	3758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1493	64907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16771	95962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8561	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8578	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	651362		842247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	634591		742863	
BENEFICE OU PERTE	16771		99384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4348		6402	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	70958		90285	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		233		
Total Immobilisations corporelles		18004		
Total Immobilisations financières		10583238		
Total Général		10601475		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			999	17005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10583238
Total Général			999	10600476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	233			233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10367	1319	999	10687
AMORTISSEMENTS Total Général	10599	1319	999	10919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				44661
Total Provisions réglementées	44661			44661
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	44661			44661
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	208		208	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46167	46167		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	158	158		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	420	420		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39021	39021		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	361811	361811		
Charges constatées d’avance	10002	10002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	457788	457580	208	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	354	354		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97489	97489		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74611	74611		
Personnel et comptes rattachés	16033	16033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67008	67008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3202	3202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	508545	508545		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	449697	449697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1380	1380		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1218320	1218320		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103741			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	83116		45900	
Location, charges locatives et de copropriété	19305		22637	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9308		10825	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29453		64507	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141182		143869	
Taxe professionnelle	2504		3441	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23558		26667	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26061		30108	
Montant de la TVA. collectée	128043		148962	
Total TVA. déductible sur biens et services	22442		15348	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4