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BILAN COSMETIC DEVELOPMENT GROUP 2016 Siren 808571087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14671	1542	13129	6033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10583030		10583030	10583030
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	208		208	208
TOTAL (I)	10597909	1542	10596367	10589272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				19
Clients et comptes rattachés	150574		150574	168509
Autres créances	945212		945212	2965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	343608		343608	592381
Charges constatées d’avance	2028		2028	36293
TOTAL (II)	1441421		1441421	800166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12039330	1542	12037788	11389438
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9378369		9378369	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20574			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	127037		-1270	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	296967		411475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18234		9301	
TOTAL (I)	9841181		9797875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	930847		1150874	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61192		28917	
Dettes fiscales et sociales	52957		121449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1151612		290323	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2196607		1591563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12037788		11389438	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1488805		661635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	687174		687174	561696
Chiffres d’affaires nets	687174		687174	561696
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4378	3748
Autres produits			354	
Total des produits d’exploitation (I)			691907	565444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178110	135042
Impôts, taxes et versements assimilés			23866	23163
Salaires et traitements			365761	313876
Charges sociales			119055	105517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1265	277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	4
Total des charges d’exploitation (II) 			688087	577880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3819	-12436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			313572	441615
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			189	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			313761	441615
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9469	8726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9469	8726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			304292	432889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			308112	420453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	370			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8933		8933	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9303		8933	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9303		-8933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1841		45	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1005668		1007059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	708700		595583	
BENEFICE OU PERTE	296967		411475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4378		3748	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	85648		82306	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6310		8360
Total Immobilisations financières		10583238		
Total Général		10589549		8360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10583238
Total Général				10597909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277	1265		1542
AMORTISSEMENTS Total Général	277	1265		1542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18234
Total Provisions réglementées	9301	8933		18234
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9301	8933		18234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8933		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	208			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150574			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	65			
Impôts sur les bénéfices	353			
T. V. A.	25302			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	919492			
Charges constatées d’avance	2028			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1098021	1097813	208	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	918	918		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	929929	222127	707802	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61192	61192		
Personnel et comptes rattachés	4905	4905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21022	21022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25096	25096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1934	1934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1151612	1151612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2196607	1488805	707802	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	220105			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	262594			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	52000		52000	
Location, charges locatives et de copropriété	18461		17624	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38960		15538	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68689		49880	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	178110		135042	
Taxe professionnelle	1233		403	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22633		22760	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23866		23163	
Montant de la TVA. collectée	137435		112339	
Total TVA. déductible sur biens et services	14402		17769	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2