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BILAN CLINIQUE DES VALLEES 2021 Siren 808575286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15300	15300		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127583	109562	18021	20171
Fonds commercial	247735		247735	247735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	12785		12785	
Terrains	108406	98720	9686	10866
Constructions	2460484	1775792	684692	858377
Installations techniques, matériel et outillage industriels	508541	397494	111047	118798
Autres immobilisations corporelles	4602297	2447817	2154480	2371742
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	24611		24611	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	518		518	518
Prêts				
Autres immobilisations financières	12872		12872	13232
TOTAL (I)	8121134	4844685	3276448	3641440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47820		47820	34070
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1078238	23684	1054554	1381935
Autres créances	17462327	5287	17457040	15148780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19784		19784	958483
Charges constatées d’avance	29874		29874	13577
TOTAL (II)	18638043	28971	18609072	17536846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26759176	4873656	21885520	21178285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4555454		4555454	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38389		32241	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	612577		612577	
Report à nouveau			-180664	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	809405		186812	
Subventions d’investissement			618	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6015825		5207038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128000		128000	
Provisions pour charges	486027		358191	
TOTAL (III)	614027		486191	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1992		1418	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11838120		9717454	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			55475	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1342512		758721	
Dettes fiscales et sociales	1910670		1458431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20950		62226	
Autres dettes	141424		3431331	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15255668		15485056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21885520		21178285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8721		8721	
Production vendue services	16572550		16572550	15991886
Chiffres d’affaires nets	16581271		16581271	15991886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1348110	195514
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			294078	785947
Autres produits			972	110998
Total des produits d’exploitation (I)			18224430	17084345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4913	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			354989	152185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13749	-4764
Autres achats et charges externes			7074012	7902881
Impôts, taxes et versements assimilés			1071604	800647
Salaires et traitements			5591108	5374773
Charges sociales			2081567	1908624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			459846	496998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5987
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				90738
Autres charges			19578	37113
Total des charges d’exploitation (II) 			16643868	16765182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1580563	319163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			314	127226
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			314	127226
Dotations financières sur amortissements et provisions				2416
Intérêts et charges assimilées			6040	165926
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6040	168342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5726	-41116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1574836	278047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	618		2906	
Reprises sur provisions et transferts de charges			26267	
Total des produits exceptionnels (VII)	618		29173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	273		59	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	184831		44451	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185104		44510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-184486		-15337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	203415			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	377530		75898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18225362		17240744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17415957		17053932	
BENEFICE OU PERTE	809405		186812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15300		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		368451		19652
Total Immobilisations corporelles		7628777		75563
Total Immobilisations financières		13750		
Total Général		8026278		95215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15300
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				388103
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7704340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			360	13390
Total Général			360	8121134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15300			15300
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100546	9017		109562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4268993	450829		4719823
AMORTISSEMENTS Total Général	4384839	459846		4844685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				301196
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				262831
Total Provisions pour risques et charges	486191	184831	56995	614027
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23684			23684
Autres provisions pour dépréciation	5287			5287
Total Provisions pour dépréciation	28971			28971
TOTAL GENERAL	515162	184831	56995	642998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			56995	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		184831		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12872		12872	
Clients douteux ou litigieux	26560	26560		
Autres créances clients	1051679	1051679		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1	1		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	574	574		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16645725	16645725		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	816026	816026		
Charges constatées d’avance	29874	29874		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18583312	18570439	12872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1992	1992		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2117833	2117833		
Fournisseurs et comptes rattachés	1342512	1342512		
Personnel et comptes rattachés	747968	747968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	525461	525461		
Impôts sur les bénéfices	321630	321630		
T.V.A.	12879	12879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	302731	302731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20950	20950		
Groupe et associés	9720287	9720287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141424	141424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15255668	15255668		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel